类别 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例
按单项计提坏账准备 136,922,651.00 10.45% 136,922,651.00 100.00% 136,922,651.00 11.24% 136,922,651.00 100.00%
其中：
单项计提坏账 136,922,651.00 10.45% 136,922,651.00 100.00% 136,922,651.00 11.24% 136,922,651.00 100.00%
按组合计提坏账准备 1,172,777,403.49 89.55% 282,237,568.18 24.07% 890,539,835.31 1,080,837,480.46 88.76% 172,208,282.99 15.93% 908,629,197.47
其中：
组合1 1,172,777,403.49 89.55% 282,237,568.18 24.07% 890,539,835.31 1,080,837,480.46 88.76% 172,208,282.99 15.93% 908,629,197.47
合计 1,309,700,054.49 100.00% 419,160,219.18 32.00% 890,539,835.31 1,217,760,131.46 100.00% 309,130,933.99 25.39% 908,629,197.47
按单项计提坏账准备： 136,922,651.00元 名称 期初余额 期末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
内蒙古准兴重载高速公路有限公司 136,922,651.00 136,922,651.00 136,922,651.00 136,922,651.00 100.00% 因诉讼预计不能收回
合计 136,922,651.00 136,922,651.00 136,922,651.00 136,922,651.00
按组合计提坏账准备： 282,237,568.18元 名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例
组合1 1,172,777,403.49 282,237,568.18 24.07%
合计 1,172,777,403.49 282,237,568.18
4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 项目 本期计提 本期收回或转回 本期转销/核销 原因
合同资产减值准备 110,029,285.19
合计 110,029,285.19 ——
（5）应收款项融资1）应收款项融资分类列示 项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据 9,212,513.58 17,956,988.19
合计 9,212,513.58 17,956,988.19
注：本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票贴现或背书，管理的业务模式既以收取合同现金流流量为目标又以出售为目标，故分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。 （ ）其他应收款 (责任编辑：admin) |