项目 2018年 12月31日 本年计提额 本年转回额 本年转销额 本年外币报表折算差额 2019年 12月31日
坏账准备 58,662,539.57 4,403,314.26 (9,005,069.16) (88,595.06) (151,214.95) 53,820,974.66
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来12个月预期 信用损失 整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值) 整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)
2019年1月1日余额 - - 58,662,539.57 58,662,539.57
本年计提 - - 4,403,314.26 4,403,314.26
本年转回 - - (9,005,069.16) (9,005,069.16)
终止确认金融资产 (包括直接减记)而转出 - - (88,595.06) (88,595.06)
本年外币报表折算差额 - - (151,214.95) (151,214.95)
2019年12月31日余额 - - 53,820,974.66 53,820,974.66
单位名称 性质 与本公司关系 年末余额 账龄 占其他应收款年末余额的 比例(%) 坏账准备 年末余额
杭州钱江新城资产经营管理投资 有限公司(注) 保证金 第三方 15,516,524.00 3年以上 3.22 -
深圳市福田环庆实业股份有限公司 保证金 第三方 8,489,647.00 1-2年 1.76 -
Golden Tulip Southern Asia LTD 关联方代垫款 联营企业 7,393,463.00 3年以上 1.53 7,393,463.00
麗枫酒店珠海拱北口岸店 代垫款 第三方 6,666,080.02 1年以内 1.38 -
深圳市沙尾实业股份有限公司 保证金 第三方 6,177,600.00 3年以上 1.28 -
合计 44,243,314.02 9.17 7,393,463.00
财务报表附注2019年12月31日止年度 第52页 (五) 合并财务报表项目注释 - 续 6、存货 (1) 存货分类 人民币元 项目 2019年12月31日 2018年12月31日
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 43,650,975.28 - 43,650,975.28 40,307,086.74 - 40,307,086.74
产成品 129,814.87 - 129,814.87 140,302.00 - 140,302.00
库存商品 49,847,085.90 - 49,847,085.90 46,263,088.17 1,268,476.81 44,994,611.36
合计 93,627,876.05 - 93,627,876.05 86,710,476.91 1,268,476.81 85,442,000.10
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