项目名称 预算数 2018年 12月31日 本年增加 本年竣工调整 本年转入 固定资产 本年转入 无形资产 本年转入 长期待摊费用 2019年 12月31日 利息资本化累计金额 其中：本年利息资本化金额 本年利息资本化率(%) 资金来源
“丽柏”上海武宁路店装 修工程 27,133,000.00 - 20,951,936.43 - - - - 20,951,936.43 - - - 自筹拨款
“丽芮”白玉兰酒店装修 工程 39,281,500.00 489,357.57 11,881,558.01 - (116,567.25) - (284,492.65) 11,969,855.68 - - - 自筹拨款
“凯里亚德”上海共和新 路酒店改造工程 21,250,000.00 4,401.72 - 884,116.62 (212,266.61) - (189,213.69) 487,038.04 - - - 自筹拨款
“锦江都城”南京饭店 装修工程 50,000,000.00 448,541.38 482,993.19 (22,936.11) (719,272.77) - (22,927.50) 166,398.19 - - - 自筹拨款
“锦江都城”南华亭宾 馆装修工程 46,002,906.00 5,044,883.85 5,501,693.71 (4,529,204.04) (1,027,218.50) - (4,954,780.99) 35,374.03 - - - 自筹拨款
其他装修工程 - 8,724,415.63 21,444,635.66 (4,003,169.01) (2,961,612.64) (12,387,735.89) (1,940,548.73) 8,875,985.02 - - - 自筹拨款
合计 14,711,600.15 60,262,817.00 (7,671,192.54) (5,036,937.77) (12,387,735.89) (7,391,963.56) 42,486,587.39
财务报表附注2019年12月31日止年度 第125页 (十三) 公司财务报表主要项目注释 - 续 13、无形资产 人民币元 项目 土地使用权 其他 合计
一、账面原值
1.2018年12月31日 91,847,425.45 2,065,000.00 93,912,425.45
2.本年增加金额-在建工程转入 - 12,387,735.89 12,387,735.89
3.本年减少金额 - - -
4.2019年12月31日 91,847,425.45 14,452,735.89 106,300,161.34
二、累计摊销
1. 2018年12月31日 41,817,040.33 2,005,667.60 43,822,707.93
2.本年增加金额-计提 2,342,405.79 1,732,553.33 4,074,959.12
3.本年减少金额 - - -
4.2019年12月31日 44,159,446.12 3,738,220.93 47,897,667.05
三、减值准备
1.2018年12月31日 - - -
2.本年增加金额 - - -
3.本年减少金额 - - -
4.2019年12月31日 - - -
四、账面价值
1.2019年12月31日 47,687,979.33 10,714,514.96 58,402,494.29
2.2018年12月31日 50,030,385.12 59,332.40 50,089,717.52
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