|
根据妈湾电力公司与发电分公司于1998年8月10 日签订的《关于发电分公司代 购置固定资产确认书》,本年度发电分公司代妈湾电力公司购入的机器设备、 运输 设备等固定资产计4,342,630.11人民币元。 （3）关联方往来款项余额 关联方往来款项余额明细项目列示如下： 余额占全部应收（付）款项余额的比重 项目 关联方名称 1998－12－31 1997－12－31 应收利息 能源集团 RMB16,256,328.00 RMB3,978,730.00 西部电力公司 1,742,397.67 286,666.67 深能富苑公司 7,926.25 276.25 RMB18,006,651.92 RMB4,265,672.92 其他应收款 能源集团 RMB133,476,784.90 RMB123,410,607.00 西部电力公司 54,597,792.52 76,725,942.61 发电分公司 －－－ 50,595,301.97 深能富苑公司 307,709.00 －－－ RMB188,382,286.42 RMB250,731,851.58 应付帐款 能源集团 RMB47,978,545.72 RMB35,239,044.26 其他应付款 能源集团 RMB26,586,789.89 RMB20,496,909.89 西部电力 25,652,761.49 235,827,500.00 发电分公司 2,341,240.99 －－－ RMB54,580,792.37 RMB256,324,409.89 一年内到期的 长期负债 能源集团 RMB23,007,231.15 RMB130,000,000.00 长期借款 能源集团 RMB102,226,201.24 RMB347,836,660.89 长期应付款 能源集团 RMB15,000,000.00 RMB15,000,000.00 项目 1998－12－31 1997－12－31 应收利息 7.06％ 2.71％ 0.76％ 0.20％ －－－ －－－ 7.82％ 2.60％ 其他应收款 63.47％ 45.24％ 25.96％ 28.12％ －－－ 18.55％ 0.15％ －－－ 89.58％ 91.91％ 应付帐款 77.40％ 87.85％ 其他应付款 10.52％ 4.46％ 10.15％ 51.33％ 0.92％ －－－ 21.59％ 55.79％ 一年内到期的 长期负债 19.47％ 62.82％ 长期借款 6.43％ 18.31％ 长期应付款 37.50％ 37.50％
附注.或有损失 截至1998年12月31日止, 本公司为购买位于深圳市福田区东园路的物业而预付 的购房款计16,600,000.00人民币元,因本公司未能接收上述合同约定物业, 故对逾 期债权拟通过法律途径予以解决。 附注.对比数据 为符合一贯性原则, 对合并会计报表中的某些上年度业经审计的比较数据已作 适当的调整和重分类调整。 十、备查文件 1、载有董事长、总经理亲笔签字的年度报告正本。 2、载有总经理、财务负责人亲笔签字并盖章的会计报表正本。 3、载有会计师事务所、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。 4、报告期内在《证券时报》、 《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告的原稿。 5、公司章程。 深圳能源投资股份有限公司董事会 一九九九年三月十五日
资产负债表 项目 年初数(母公司) 年初数(合并) 资产 流动资产: 货币资金 65845085.28 341856999.36 短期投资 减:短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 应收股利 2417000.00 应收利息 286666.67 应收帐款 230853835.98 减:坏帐准备 1154050.85 应收帐款净额 229699785.13 预付帐款 32211200.00 32211200.00 其它补贴款 其他应收款 66713729.36 413379895.80 内部应收款 存货 91627224.00 减:存货跌价准备 存货净额 91627224.00 待摊费用 2208129.81 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其它流动资产 3144456.28 流动资产合计 170618137.59 1110983234.10 长期投资: 长期股权投资 1196091480.05 长期债权投资 长期投资合计 1196091480.05 257557866.32 减:长期投资减值准备 长期投资净额 1196091480.05 257557866.32 固定资产: 固定资产原价 32642081.16 4300772209.70 减:累计折旧 5328568.31 1270281842.14 固定资产净值 27313512.85 3030490367.56 工程物资 在建工程 800332827.47 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 27313512.85 3830823195.03 无形资产及其他资产: 无形资产 303559696.67 开办费 713466.07 递延资产 长期待摊费用 其它长期资产 32770000.00 13973091.37 无形资产及其他资产合计 33483466.07 317532788.04 递延税项: 递延税项借项 资产总计 1427506596.56 5516897083.49 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 549628848.48 应付票据 应付帐款 40113949.21 预收帐款 待销商品款 应付工资 应付福利费 92112.88 38208719.56 应付股利 应交税金 -157304.52 96283983.04 其他应交款 其他应付款 4754566.65 459459902.91 预提费用 120000.00 6040027.06 一年内到期的长期负债 171399000.00 其它流动负债 流动负债合计 4809375.01 1361134430.26 长期负债: 长期借款 1934789927.16 应付债券 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 1934789927.16 递延税项: 递延税项贷项 负债合计 4809375.01 3295924357.42 少数股东权益 778192428.87 股东权益: 股本 906616206.00 906616206.00 资本公积金 52148087.09 52148087.09 盈余公积金 285567389.00 323526334.04 其中:公益金 70419172.44 70419172.44 未分配利润 178365539.46 160746116.04 货币换算差额 -256445.97 股东权益合计 1422697221.55 1442780297.20 负债及股东权益总计 1427506596.56 5516897083.49 项目 年末数(母公司) 年末数(合并) 资产 流动资产: 货币资金 124962678.64 331875495.55 短期投资 55717583.90 26022425.00 减:短期投资跌价准备 短期投资净额 55717583.90 26022425.00 应收票据 应收股利 717583.90 应收利息 2963215.97 230235409.43 应收帐款 260787039.19 减:坏帐准备 1301919.18 应收帐款净额 259485120.01 预付帐款 28811200.00 44552510.79 其它补贴款 其他应收款 80448182.20 210293784.28 内部应收款 存货 71962770.71 减:存货跌价准备 存货净额 71962770.71 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其它流动资产 46692.39 46692.39 流动资产合计 292949553.10 1175191792.06 长期投资: 长期股权投资 1320921242.22 283282666.03 长期债权投资 长期投资合计 1320921242.22 283282666.03 减:长期投资减值准备 长期投资净额 1320921242.22 283282666.03 固定资产: 固定资产原价 34368771.88 4363177978.23 减:累计折旧 7673505.92 1562212525.16 固定资产净值 26695265.96 2800965453.07 工程物资 在建工程 705065409.24 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 26695265.96 3506030862.31 无形资产及其他资产: 无形资产 292997052.95 开办费 4854405.13 递延资产 长期待摊费用 1125580.18 其它长期资产 32770000.00 32770000.00 无形资产及其他资产合计 32770000.00 331747038.26 递延税项: 递延税项借项 资产总计 1673336061.28 5296252358.66 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 30000000.00 516794500.00 应付票据 应付帐款 61986203.67 预收帐款 1103.89 待销商品款 应付工资 应付福利费 151280.73 73865102.89 应付股利 90661620.60 137107261.96 应交税金 107978843.65 其他应交款 1141584.22 其他应付款 252767810.65 预提费用 990000.00 37684773.80 一年内到期的长期负债 118181627.52 其它流动负债 流动负债合计 122944485.55 1306367228.03 长期负债: 长期借款 1590656184.63 应付债券 长期应付款 住房周转金 338824.05 338824.05 其他长期负债 长期负债合计 338824.05 1590995008.68 递延税项: 递延税项贷项 负债合计 123283309.60 2897362236.71 少数股东权益 827562673.61 股东权益: 股本 906616206.00 906616206.00 资本公积金 52148087.09 52148087.09 盈余公积金 423444062.37 482470949.54 其中:公益金 96933917.32 96933917.32 未分配利润 167844396.22 130371390.74 货币换算差额 -279185.03 股东权益合计 1550052751.68 1571327448.34 负债及股东权益总计 1673336061.28 5296252358.66 利润表 项目 年初数(母公司) 年初数(合并) 项目 一:主营营业收入 1399486196.82 减:折扣与折让 主营业务收入净额 1399486196.82 减:主营业务成本 893306484.21 主营业务税金及附加 166161.73 2080192.23 二:主要业务利润 -166161.73 504099520.38 加:其他业务利润 387337.35 -8384517.30 减:存货跌价损失 营业费用 管理费用 16765987.44 60329627.11 财务费用 -2890326.32 200507862.51 三:营业利润 -13654485.50 234877513.46 加:投资收益 205414693.67 6066738.65 补贴收入 营业外收入 20000.00 78495863.94 特殊项目 减:营业外支出 56302.67 602340.67 加:以前年度损益调整 86213980.49 四:利润总额 191723905.50 405051755.87 减:所得税 29929663.89 加:财政返还 减:少数股东权益 158571975.20 五:净利润 191723905.50 216550116.78 加:年初未分配利润 55937671.33 53052048.54 盈余公积转入 -141729.28 六:可分配利润 247661576.83 269460436.04 减:提取法定盈余公积 21655011.68 43869298.91 提取法定公益金 21655011.68 38859007.08 职工奖金福利 七:可供股东分配的利润 204351553.47 186732130.05 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积金 25986014.01 25986014.01 已分配优先股股利 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八:未分配利润 178365539.46 160746116.04 项目 年末数(母公司) 年末数(合并) 项目 一:主营营业收入 1396308661.70 减:折扣与折让 主营业务收入净额 1396308661.70 减:主营业务成本 926204693.78 主营业务税金及附加 5887.94 1253905.52 二:主要业务利润 -5887.94 468850062.40 加:其他业务利润 222557.90 22055736.08 减:存货跌价损失 营业费用 管理费用 17558277.80 58949842.88 财务费用 -6194543.11 152993574.15 三:营业利润 -11147064.73 278962381.45 加:投资收益 229166715.46 56610116.05 补贴收入 90733487.78 营业外收入 4466019.82 特殊项目 减:营业外支出 2500.00 1543319.45 加:以前年度损益调整 四:利润总额 218017150.73 429228685.65 减:所得税 28394974.37 加:财政返还 减:少数股东权益 135686262.51 五:净利润 218017150.73 265147448.77 加:年初未分配利润 178365539.46 153887223.49 盈余公积转入 六:可分配利润 396382690.19 419034672.26 减:提取法定盈余公积 26514744.88 47582687.01 提取法定公益金 26514744.88 65571590.30 职工奖金福利 七:可供股东分配的利润 343353200.43 305880394.95 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积金 84847183.61 84847183.61 已分配优先股股利 应付普通股股利 90661620.60 90661620.60 转作股本的普通股股利 八:未分配利润 167844396.22 130371590.74 现金流量表 项目 年末数(母公司) 年末数(合并) 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1607183857.49 收取的租金 840199.36 840199.36 收到的增值税销项税额和退回的税款 42000384.15 收到的除增值税以外的其他税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6951346.00 23174433.82 现金流入合计 7791545.36 1673198874.82 购买商品接受劳务支付的现金 575943215.89 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3877746.31 41732113.95 支付的增值税款 67511679.75 支付的所得税款 67025018.03 支付的除增值税所得税以外的税费 80908.11 18868376.91 支付的其他与经营活动有关的现金 10947475.66 27724299.19 现金流出小计 14906130.08 798804703.72 经营活动产生的现金流量净额 -7114584.72 874394171.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 369340.58 959832.86 分得股利或利润所收到的现金 54895075.19 54895075.19 取得债券利息收入所收到的现金 2499723.75 3452550.71 处置固定无形和长期资产收回的现金 75500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 78700000.00 31700000.00 现金流入小计 136464139.52 91082958.76 购建固定无形和长期资产支付的现金 344310.53 154208525.97 权益性投资所支付的现金 4400000.00 债权性投资所支付的现金 100000000.00 62022425.00 支付的其他与投资活动有关的现金 851194.11 现金流出小计 100344310.53 221482145.08 投资活动产生的现金流量净额 36119828.99 -130399186.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金 30112349.09 1132196428.18 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 30112349.09 1132196428.18 偿还债务所支付的现金 1548917773.43 发生筹资费用所支付的现金 1759261.08 分配股利或利润所支付的现金 84744505.64 偿付利息所支付的现金 245615962.64 融资租赁所支付的现金 减少注册资本所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 5074511.72 现金流出小计 1886112014.51 筹资活动产生的现金流量净额 30112349.09 -753915586.33 四、汇率变动对现金的影响 -60902.26 五、现金及现金等价物净增加额 59117593.36 -9981503.81 附表： 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 2.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 218017150.73 265147448.77 加:少数股东权益 135686262.51 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 5000000.00 5147868.33 固定资产折旧 2344937.61 299065689.98 无形资产摊销 10586875.17 递延资产摊销 713466.07 1635771.30 待摊费用的减少(减增加) 预提费用的增加(减减少) 处置固定无形和其他长期资产的损失 -3667367.33 固定资产报废损失 13189.38 财务费用 -4120033.49 155330992.03 投资损失(减收益) -229166715.46 -56610116.05 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) 19664453.29 经营性应收项目的减少(减增加) 2284295.82 194848018.55 经营性应付项目的增加(减减少) -2187686.00 -151824764.79 增值税增加净额(减减少) 其他 -630150.04 经营活动产生的现金流量净额 -7114584.72 874394171.10 3.现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 124962678.64 331875495.55 减:货币资金的期初余额 65845085.28 341856999.36 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 59117593.36 -9981503.81
(责任编辑：admin) |