1997年6月25日,广东省电力工业局以粤电基［1997］81号文《关于妈湾电厂一 期配套输变电工程概算审查批复》确认,输变电工程概算价值计677,580,000.00 人 民币元。截至1998年12月31日止,已偿还输变电工程款计94,500,000.00人民币元。 妈湾电力公司以上述概算价值和已还款金额、还款日期及约定的利率为依据, 计算 本年度应收利息收入计69,994,170.00人民币元 , 累计应收输变电工程利息收入计 211,958,570.00人民币元。

     本公司下一步采取的措施：

     A、办理妈湾电厂一期配套输变电工程的竣工决算工作。

     妈湾电厂一期输变电工程按协议规定必须以其竣工决算的总造价, 连同其产权 一并移交给广东省电力工业局。目前, 妈湾电厂一期输变电工程除南头变电站尚未 施工建设外,其余工程全部完工,妈湾电力公司已安排并开展了该工程竣工决算的有 关工作。

     B、 妈湾电力公司原按以妈湾电厂一期输变电工程批准概算为基础计算的应收 利息,将根据以其竣工决算总造价为标准调整计算上述应收利息。

     C、 根据深圳市人民政府与广东省电力工业局签订的《深圳妈湾电力有限公司 输变电设备产权移交协议书》的规定,尽快落实产权移交、还款计划与支付步骤。

     2、年度分配预案

     1998年度,实现主营业务利润46,885万元,扣除少数股东权益后,税后利润为26 ,514.7万元。建议按税后利润的10％提取法定公积金,计26,514,744.88元, 按税后 利润的10％提取法定公益金,计26,514,744.88元,按税后利润的32 ％提取任意盈余 公积金,计84,847,183.61元, 另妈湾公司已在本年度提取储备基金（即法定盈余公 积金）21,067,942.13元、提取职工奖励及福利基金（即法定公益金）39,056,845 .42元,加以前年度未分配利润153,887,223.49元,1998年度可供分配利润为221,033, 211.34元。1998年度利润分配预案为：每10股派发1.00元人民币现金股利（含税）, 计90,661,620.6元人民币,尚余可供股东分配利润130,371,590.74 元留待以后年度 分配。

     3、1998年,公司推出了10配2.5股的配股方案,募股资金将用于收购深圳市西部 电力有限公司26％的股权,经董事会和临时股东大会审议通过,11月配股申请获得深 圳市证券管理办公室初审通过,配股申请已报送中国证监会,正等待证监会批准。

     收购西部电力公司26％股权意向已获得深圳市能源集团有限公司董事会、深圳 市投资管理公司、深圳市国有资产管理办公室的批准, 本公司已与深圳市能源集团 有限公司签订有关转让协议,待配股获得中国证监会批准后正式生效。

     六、监事会报告

     监事会根据《公司法》、公司章程以及有关政策法规,为保障股东权益、 公司 利益和公司的合法权益不受侵犯,有效地对公司运作及高级管理人员行使监督职权。

     1、监事会会议情况

     （1）1998年4月30日监事会召开第二次会议, 主要议题是审核董事会拟提交股 东大会审议的“1997年度财务报告及分配预案”,讨论“1997年度监事会工作报告” ；

     （2）1998年8月13日监事会召开第四次会议, 形成“关于中期审计报告中解释 性事项的说明”的决议。

     2、关于深圳信德会计师事务所出具的审计报告中解释性事项的说明

     关于深圳妈湾电力有限公司应收广东省电力工业局输变电工程利息计人民币2. 1亿多元的问题。 这项应收利息值历来是根据深圳市人民政府与广东省电力工业局 签订的协议及“粤电基［1997］81号文《关于妈湾电厂一期配套输变电工程概算审 查批复》”为依据计算确认的。按会计制度该工程利息必须计提。但实际应付利息 应以工程竣工决算值为基准计算。该输变电工程,包括了新建八条220KV线路, 新建 四个220KV变电站,扩建三个220KV变电站 ,一条微波通讯电路等工程。到目前为止, 除南头变电站尚未建设外,其余工程已全部完工,妈湾电力公司已安排了该工程的竣 工决算工作,待最后竣工决算总造价报经广东省电力工业局核准后,才能准确计提和 兑现此项应收利息,故目前尚未能落实付款。 监事会正密切关注董事会和妈湾电力 公司对此项工作所采取的措施,敦促有关方面早日收回利息。