＊＊根据广东省电力工业局粤电财［1997］7 号文关于《妈湾电厂一期配套工 程共同费用和概算有关问题会议纪要》的函, 深圳供电局应偿还妈湾电力公司移交 的输变电工程相应的工程款及其利息,自1996年度起,利息以年利率12％计算, 为期 五年。

     1997年6月25日,广东省电力工业局以粤电基［1997］81号文《关于妈湾电厂一 期配套输变电工程概算审查批复》确认,输变电工程概算价值计677,580,000.00 人 民币元。截至1998年12月31日止,深圳供电局已偿还输变电工程款计94,500,000.00 人民币元。妈湾电力公司以上述概算价值以及已还款金额、还款日期为依据, 计算 本年度应收深圳供电局利息收入计69,994,170.00人民币元。 合计应收深圳供电局 输变电工程利息收入计211,958,570.00人民币元。

     附注.应收帐款

     应收帐款帐龄分析列示如下：

     1998－12－31 1997－12－31

     帐龄 余额 占该帐项余 余额 占该帐项余

     额的百分比 额的百分比

     一年以内 RMB159,172,222.97 61.03％ RMB130,808,625.98 56.66％

     一年至二年 1,614,816.22 0.62％ 45,210.00 0.02％

     二年至三年 －－－ －－－ 100,000,000.00 43.32％

     三年以上 100,000,000.00＊ 38.35％ －－－ －－－

     RMB260,787,039.19 100％ RMB230,853,835.98 100％

     ＊根据妈湾电力公司与深圳供电局签订的《关于与深圳供电局清偿历史旧欠电 费的有关处理问题的会议纪要》,妈湾电力公司应收深圳供电局电费款中, 1996年1 月1日以前的旧欠电费款计179,281,289.28人民币元。截至1998年12月31日止,该项 旧欠电费款尚有100,000,000.00人民币元未收回。

     附注.其他应收款

     （1）其他应收款帐龄分析列示如下：

     1998－12－31 1997－12－31

     帐龄 余额 占该帐项余 余额 占该帐项余

     额的百分比 额的百分比

     一年以内 RMB109,247,173.47 51.95％ RMB258,150,365.35 94.63％

     一年至二年 90,838,405.57 43.20％ 2,431,120.86 0.89％

     二至三年 388,535.15 0.18％ 3,317.40 －－－

     三年以上 9,819,669.09 4.67％ 12,224,955.60 4.48％

     RMB210,293,784.28 100％ RMB272,809,759.21 100％

     （2）其他应收款明细项目列示如下：

     1998－12－31 1997－12－31

     应收关联方往来款项 RMB188,382,286.42＊ RMB250,731,851.58

     中国农业银行惠州市惠城支行 －－－ 6,700,000.00

     深圳市南山国土局 3,140,000.00 3,140,000.00

     工会借款 2,322,658.00 2,282,408.00

     其他 16,448,839.86 9,955,499.63

     RMB210,293,784.28 RMB272,809,759.21

     ＊应收关联方往来款项详见本合并会计报表附注“关联方关系及其交易”。

     附注.长期股权投资

     （1）长期股权投资明细项目列示如下：

     1998－1－1 本年增加

     股票投资 RMB11,835,000.00 RMB－－－

     其他股权投资 217,952,866.32 55,874,272.01

     RMB229,787,866.32 RMB55,874,272.01

     本年减少 1998－12－31

     股票投资 RMB－－－ RMB11,835,000.00

     其他股权投资 2,379,472.30 271,447,666.03

     RMB2,379,472.30 RMB283,282,666.03

     （2）股票投资明细项目列示如下：

     1998－12－31

     被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公

     司股权比例

     广东美的集团股份有限公司 法人股 2,230,800（A股） 0.62％

     成都华联商厦股份有限公司 法人股 700,000（A股） 1.00％

     成都银河动力股份有限公司 法人股 1,200,000（A股） 1.69％

     四川长江包装纸业股份有限公司 法人股 1,200,000（A股） 1.97％

     被投资公司名称 投资金额 年末市值

     广东美的集团股份有限公司 RMB4,185,000.00 RMB15,057,900.00

     成都华联商厦股份有限公司 1,250,000.00 RMB9,562,000.00

     成都银河动力股份有限公司 4,100,000.00 RMB16,560,000.00

     四川长江包装纸业股份有限公司 2,300,000.00 RMB18,696,000.00

     RMB11,835,000.00

     （3）其他股权投资明细项目列示如下：

     A.本公司的其他股权投资明细项目列示如下：

     1998－12－31

     被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位

     注册资本比例

     妈湾电力公司 1989.09－11－2019.09.11 RMB1,029,040,115.70 55％

     长安电力公司 1990.05.02－2010.05.02 5,025,000.00 10％

     金岗电力公司 1991.09.12－2011.09.12 10,640,000.00 19％

     西部电力公司 1994.06.30－2024.06.30 218,686,299.66 25％

     国贸工程公司 1994.12.13－1997.12.13 7,500,000.00 15％

     香港港能公司 1994.12.15－2012.12.15 8,965,350.26 90％

     保税仓公司 1996.03.28－2046.03.28 16,529,476.60 40％

     钦州实业公司 1997.01.28－2047.01.28 7,500,000.00 25％

     配电服务公司 1997.08.18－2047.08.18 1,000,000.00 10％

     能源港务公司 1997.08.25－2047.08.25 2,000,000.00 20％

     深能富苑公司 1998.06.03－2013.06.02 2,200,000.00 10％

     RMB1,309,086,242.22

     被投资单位名称 本年权益增（减）额 累计权益增（减）额

     妈湾电力公司 RMB71,063,988.39 RMB721,040,115.70

     长安电力公司 －－－ －－－

     金岗电力公司 －－ －－－－

     西部电力公司 51,413,730.91 48,686,299.66

     国贸工程公司 －－－ －－－

     香港港能公司 4,198,680.26 7,978,680.26

     保税仓公司 －－－ －－－

     钦州实业公司 －－－ －－－

     配电服务公司 －－－ －－－

     能源港务公司 －－－ －－－

     深能富苑公司 －－－ －－－

     RMB126,676,399.56 RMB777,705,095.62

     B.妈湾电力公司的其他股权投资明细项目列示如下：

     1998－12－31

     被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位

     注册资本比例

     深滨公司 1993.09.15－2113.09.15 RMB415,611.61 33.33％

     保税仓公司 1996.03.28－2046.03.28 12,397,107.46 30％

     深圳市石岩公学 2,000,000.0

     能源港务公司 1997.08.25－2047.08.25 1,600,000.00 16％

     配电服务公司 1997.08.18－2047.08.18 1,500,000.00 15％

     能源环保公司 1997.07.25－2017.07.25 1,500,000.00 15％

     深能富苑公司 1998.06.03－2013.06.02 4,400,000.00 20％

     RMB23,812,719.07

     被投资单位名称 本年权益增（减）额 累计权益增（减）额

     深滨公司 RMB9,608.93 RMB（46,428.75）

     保税仓公司

     深圳市石岩公学

     能源港务公司

     配电服务公司

     能源环保公司

     深能富苑公司

     RMB9,608.93 RMB（46,428.75）

     C.香港港能公司的其他股权投资明细项目列示如下：

     1998－12－31

     被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位

     注册资本比例

     妈湾电力公司 1995.01.01－2019.09.11 RMB16,800,000.00 3％

     温州宏能电力

     有限公司 1996.01.23－2016.04.23 18,339,462.47 37％

     RMB35,139,462.47

     被投资单位名称 本年权益增（减）额 累计权益增（减）额

     妈湾电力公司 RMB－－－ RMB－－－

     温州宏能电力

     有限公司 －－－ －－－

     RMB－－－ RMB－－－

     D.股权投资差额

     股权投资差额明细项目列示如下：

     1998－12－31

     股权投资差额发生数 RMB12,858,707.71

     减：本年度摊销数 1,285,870.77

     年末余额 RMB11,572,836.94

     附注.在建工程在建工程明细项目列示如下：

     工程名称 1998－1－1 本年增加 本年转入固定资产

     代建工程及

     一期二期工

     程尾款 RMB533,601,816.00 RMB121,536,127.09 RMB－－－

     但尚未办理竣工决算

     其中：利息

     资本化 76,410,148.44 －－－ －－－

     住宅工程 61,995,484.96 2,750,328.08 63,848,735.96

     其中：利息资本化

     仓库工程 22,581,829.80 8,558,835.56 －－－

     其中：利息

     资本化 －－－ 2,546,629.46 －－－

     其他工程 182,153,696.71 －－－ －－－

     其中：利息

     资本化

     RMB800,332,827.47 RMB132,845,290.73 RMB63,848,735.96

     工程名称 本年减少数 1998－12－31

     代建工程及

     一期二期工

     程尾款 RMB－－－ RMB655,137,943.09＊

     但尚未办理竣工决算

     其中：利息

     资本化 －－ 76,410,148.44

     住宅工程 －－－ 897,077.08

     其中：利息资本化

     仓库工程 －－－ 31,140,665.36

     其中：利息

     资本化 －－－ 2,546,629.46

     其他工程 164,263,973.00＊＊ 17,889,723.71

     其中：利息

     资本化

     RMB164,263,973.00 RMB705.,065,409.24

     工程名称 资金来源 工程进度

     代建工程及

     一期二期工

     程尾款 借入和自有资金 大部分已交付使用,

     但尚未办理竣工决算

     其中：利息

     资本化

     住宅工程 自有资金 99％

     其中：利息资本化

     仓库工程 借入和自有资金 已完工未投入使用

     其中：利息

     资本化

     其他工程 自有资金

     其中：利息

     资本化