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项目 核销金额
个人公务借款 920,840.00
其他 2,009.11
总计 922,849.11
）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例 坏账准备期末余额
河北光兴半导体技术有限公司 资金往来 674,969,507.30 信用期内：55,668,000.00信用期外一年以内：131,360,628.321-2年：150,240,925.662-3年：140,901,916.873-4年：37,029,759.88 25.38% 140,692,446.99
4-5年：67,249,276.575年以上：92,519,000.00
北京睻晨科技有限公司 资金往来 382,835,000.00 1年以内：382,835,000.00 14.40%
二期出江镇马桥村村民委员会 代收指标款 95,646,977.00 1年以内：22,040,000.001-2年：41,420,000.002-3年：32,186,977.00 3.60%
易矩（北京）科技有限公司 股权转让款 89,100,000.00 3-4年：89,100,000.00 3.35% 59,931,637.30
二期悦来镇鹤庆村村民委员会 代收指标款 80,694,000.00 1年以内：30,559,000.001-2年：31,895,000.002-3年：18,240,000.00 3.03%
合计 1,323,245,484.30 49.76% 200,624,084.29
（7）预付账款1）预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额
金额 比例 金额 比例
1年以内 481,196,336.42 4.88% 239,034,973.63 2.43%
1至2年 68,974,858.41 0.70% 1,455,311,476.74 14.78%
2至3年 1,270,672,081.11 12.88% 1,086,589,600.01 11.03%
3年以上 8,041,733,252.33 81.54% 7,067,791,984.04 71.76%
合计 9,862,576,528.27 9,848,728,034.42
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 账龄超过1年且金额重大的预付账款金额8,864,935,655.62元，未结转原因为未达到结算条件。2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况截止2023年12月31日按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额5,717,129,715.95元，占预付款项期末余额合计数的比例57.97%。 （8）存货 1）存货分类 项目 期末余额 期初余额
账面余额 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 账面价值 账面余额 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 账面价值
原材料 200,381,248.17 27,853,282.64 172,527,965.53 202,109,203.48 25,951,237.67 176,157,965.81
在产品 157,276,832.03 18,108,256.16 139,168,575.87 122,366,779.43 6,976,172.02 115,390,607.41
库存商品 353,010,949.65 50,601,015.20 302,409,934.45 478,099,639.92 49,342,717.60 428,756,922.32
发出商品 28,008,766.97 28,008,766.97 10,811,528.47 10,811,528.47
土地整理 706,988,500.89 706,988,500.89 706,957,538.01 706,957,538.01
开发产品 304,384,209.68 304,384,209.68
委托加工物资 2,088,700.10 2,088,700.10 2,066,460.52 2,066,460.52
合计 1,447,754,997.81 96,562,554.00 1,351,192,443.81 1,826,795,359.51 82,270,127.29 1,744,525,232.22
）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
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