单位名称   收回或转回金额   转回原因   收回方式   确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性  
成都中光电科技有限公司   1,754,601.14   客户回款   回款   参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。  
合计   1,754,601.14        

4）本期实际核销的应收账款情况

项目   核销金额  
实际核销的应收账款   7,247,024.13  

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称   应收账款性质   核销金额   核销原因   履行的核销程序   款项是否由关联交易产生  
HAMAAGARB.N.CLTD   整车、配件   1,481,736.00   公司注销   报经管理层批准   否  
宿迁市公共交通第二有限公司   整车   5,755,488.12   公司注销   报经管理层批准   否  
深圳市海恒智能科技有限公司   货款   9,800.01   预计无法收回   报经管理层批准   否  
合计     7,247,024.13        

注：公司对本期实际核销的应收账款已经履行了相关审批程序。5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称   应收账款期末余额   合同资产期末余额   应收账款和合同资产期末余额   占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例   应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额  
客户一   1,932,022,195.06     1,932,022,195.06   15.59%   316,161,390.38  
客户二   427,824,641.03     427,824,641.03   3.45%   427,824,641.03  
客户三   388,133,020.00     388,133,020.00   3.13%   21,512,544.69  
客户四   335,502,840.00     335,502,840.00   2.71%   18,595,480.08  
客户五   279,577,820.36     279,577,820.36   2.26%   45,167,776.45  
合计   3,363,060,516.45     3,363,060,516.45   27.14%   829,261,832.63  

（4）合同资产1）合同资产情况

项目   期末余额   期初余额  
账面余额   坏账准备   账面价值   账面余额   坏账准备   账面价值  

合同资产   1,309,700,054.49   419,160,219.18   890,539,835.31   1,217,760,131.46   309,130,933.99   908,629,197.47  
合计   1,309,700,054.49   419,160,219.18   890,539,835.31   1,217,760,131.46   309,130,933.99   908,629,197.47  

2）报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

项目   变动金额   变动原因  
江山樾项目总承包工程施工合同   -35,023,821.82   部分完工项目已结算  
萧储01号地块嘉裕天城二期项目   -17,233,472.05   部分完工项目已结算  
合计   -52,257,293.87   ——  

）按坏账计提方法分类披露