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项目 期末余额 期初余额
其他应收款 2,115,291,241.49 1,934,477,789.36
合计 2,115,291,241.49 1,934,477,789.36
1）其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 期初账面余额
资金往来款 1,675,024,256.21 1,179,873,796.35
保证金及押金 303,655,692.32 359,808,749.32
个人公务借款 28,624,190.44 47,143,680.46
个人代扣保险 8,023,827.85 6,002,127.88
代垫款 65,487,791.88 71,506,341.64
项目备用金 23,115,590.36 31,836,304.32
公司借款 63,240,031.41 61,519,027.12
工程材料款 43,949,353.49 48,481,353.49
其他 132,022,460.08 147,232,279.69
股权转让款 101,980,533.00 149,647,200.00
代收指标款 213,814,926.00 197,514,926.00
合计 2,658,938,653.04 2,300,565,786.27
2）按账龄披露 账龄 期末账面余额 期初账面余额
1年以内（含1年） 1,020,733,866.84 1,055,212,744.18
信用期内 226,195,993.89 384,573,637.37
信用期外1年以内 794,537,872.95 670,639,106.81
1至2年 699,063,579.68 462,050,708.58
2至3年 452,352,935.75 245,625,759.87
3年以上 486,788,270.77 537,676,573.64
3至4年 161,968,318.24 242,221,958.52
4至5年 151,909,002.87 41,453,404.82
5年以上 172,910,949.66 254,001,210.30
合计 2,658,938,653.04 2,300,565,786.27
）按坏账计提方法分类披露 类别 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例
按单项计提坏账准备 160,350,841.48 6.03% 160,350,841.48 100.00% 157,695,909.32 6.85% 147,876,519.32 93.77% 9,819,390.00
其中：
单项计提坏账 160,350,841.48 6.03% 160,350,841.48 100.00% 157,695,909.32 6.85% 147,876,519.32 93.77% 9,819,390.00
按组合计提坏账准备 2,498,587,811.56 93.97% 383,296,570.07 15.34% 2,115,291,241.49 2,142,869,876.95 93.15% 218,211,477.59 10.18% 1,924,658,399.36
其中：
账龄组合 2,313,564,608.66 87.01% 383,296,570.07 16.57% 1,930,268,038.59 1,858,887,260.95 80.80% 218,211,477.59 11.74% 1,640,675,783.36
其他组合 185,023,202.90 6.96% 0.00% 185,023,202.90 283,982,616.00 12.35% 0.00 0.00% 283,982,616.00
合计 2,658,938,653.04 100.00% 543,647,411.55 20.45% 2,115,291,241.49 2,300,565,786.27 100.00% 366,087,996.91 15.91% 1,934,477,789.36
按单项计提坏账准备： 160,350,841.48元
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