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注：①2022年1月18日，北京银行股份有限公司石家庄分行与中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司签署《单户资产转让协议》，协议约定“北京银行股份有限公司石家庄分行债权转让至中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司，自2021年12月24日后，不再向该行履行。”因此，期末质押借款1,000,000,000.00元债权人发生变更。 ②2021年9月18日，中国建设银行股份有限公司上海第三支行与中国银河资产管理有限责任公司签署《资产转让合同》，将依法享有的债权和担保权利转让给中国银河资产管理有限责任公司，因此，期末质押借款189,000,000.00元债权人发生变更。2022年10月20日，中国银河资产管理有限责任公司与浙江禾繁资产管理有限公司签署《资产转让合同协议》，将依法享有的债权和担保权利转让给浙江禾繁资产管理有限公司，因此，期末质押借款189,000,000.00元债权人发生变更。 （2）应付账款 1）应付账款列示 项目 期末余额 期初余额
材料工程劳务款 4,283,982,065.66 3,602,746,747.22
工程款 1,555,987,380.54 1,715,409,087.75
运输费 13,073,905.82 10,437,463.05
其他 86,289,615.52 60,678,798.13
合计 5,939,332,967.54 5,389,272,096.15
）账龄超过 年或逾期的重要应付账款 项目 期末余额 未偿还或结转的原因
亿华通动力科技有限公司 269,514,401.90 未到付款期限
上海重塑能源科技有限公司 118,069,600.00 未到付款期限
合肥国轩高科动力能源有限公司 94,414,753.70 未到付款期限
河北凯瓯建设工程有限公司 92,141,304.50 未到付款期限
上海众创企业集团有限公司 89,897,424.67 未到付款期限
合计 664,037,484.77
其他说明： 期末账龄超过 年或逾期的重要应付账款金额1,248,843,161.97元，未偿还或结转的原因为未到付款期限。 （ ）其他应付款 项目 期末余额 期初余额
应付利息 3,430,117,886.01 3,310,201,690.66
应付股利 2,223,704.00 2,223,704.00
其他应付款 1,901,171,514.95 1,566,019,307.15
合计 5,333,513,104.96 4,878,444,701.81
1）应付利息 项目 期末余额 期初余额
企业债券利息 1,613,056,853.63 1,554,043,430.31
应付贷款利息 1,817,061,032.38 1,756,158,260.35
合计 3,430,117,886.01 3,310,201,690.66
注：应付利息是逾期未付款的借款利息和债券利息，公司正在按照债务重组方案进行偿还。 2）应付股利 项目 期末余额 期初余额
普通股股利 2,223,704.00 2,223,704.00
合计 2,223,704.00 2,223,704.00
3）其他应付款 ①按款项性质列示其他应付款 项目 期末余额 期初余额
资金往来款 385,294,837.74 368,203,237.37
项目部资金 182,719,277.02 143,064,025.17
保证金及押金 164,979,150.36 138,031,213.76
个人公务借款 35,144,115.79 45,429,611.75
政府补助款 15,000,000.00 15,000,000.00
代扣社保 2,098,714.37 3,605,419.39
代垫款 95,625,499.24 108,547,393.41
股权款 186,333,521.49 51,265,685.36
限制性股票回购义务 4,422,320.00 4,422,320.00
其他 93,428,507.40 83,361,736.64
农户补差款 61,277,221.54 62,240,314.30
土地指标款 674,848,350.00 542,848,350.00
合计 1,901,171,514.95 1,566,019,307.15
其他说明： 账龄超过 年或逾期的重要其他应付款金额724,848,350.00元，未偿还或未结转原因为未达到结算条件。（ ）预收款项 ）预收款项列示
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