亿本金及收益提供担保，山东高速享有固定收益13%，如有超额收益，超额收益山东高速和东旭集团各享有50%，山东高速固定收益和超额收益之和不低于15%。山高卓越投资实际出资两年后，公司现金回购山高卓越投资持有的上海申龙的股权。

注2：2019年3月21日，子公司上海申龙客车有限公司（以下简称“上海申龙”）与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安大华”）签订《应收账款转让协议》，约定上海申龙共计转让11.42亿应收账款给平安大华，同时平安大华委托上海申龙管理上述应收账款，管理期限2.5年，截止2023年12月31日，上海申龙尚未把该款项支付给平安大华，因此，确认对平安大华的应付义务11.42亿元。

注3：公司于2019年5月5日第八届董事会第六十二次临时会议审议通过了公司与广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“北部湾投资集团”）、广西北部湾创新发展投资基金管理有限公司（以下简称“北创投基金管理公司”）联合成立南宁北创申旭投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“北创申旭投资”），其中公司与北部湾投资集团共同作为北创申旭投资的有限合伙人，公司出资30,000万元，北部湾投资集团出资29,900万元；北创投基金管理公司作为北创申旭投资的普通合伙人出资100万元。北创申旭投资认缴出资总额为人民币60,000万元。

2019年5月21日子公司广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”）非公开平价发行600万张面值为100元的债券，期限为36个月，利率6.25%，融资金额6亿用于补偿流动资金。北创申旭投资全部定向认购广西申龙在北部湾股权交易所备案的可转换公司债券。

广西申龙以自有的两块土地提供抵押担保，土地使用证编号：桂（2018）南宁市不动产权第0115875号、桂（2019）南宁市不动产权第0188121号；公司和东旭集团有限公司提供连带责任保证；上海申龙客车有限公司以其持有的广西申龙评估价值6亿元同等比例的股权为本次发债提供股权质押担保。注4：根据东旭集团有限公司、东旭（营口）光电显示有限公司与营口沿海开发建设集团有限公司签订的投资合同，营口沿海开发建设集团有限公司以人民币10,800万元对东旭（营口）光电显示有限公司进行增资，公司承接东旭集团有限公司应履行的全部权利及义务，共涉及不超过营口沿海开发建设集团有限公司10,800万元的投资本金的回购及对应1.2%/年投资收益的补偿义务，2

024年6月前述10,800万元的投资本金和1.2%/年投资收益支付完毕后，10,800万元注册资本对应的东旭营口股权转让给公司。

（9）其他流动负债

项目   期末余额   期初余额  
美元置换   70,827,000.00   69,649,000.00  
待转销项税   466,464,041.61   478,276,758.10  
未终止确认的商业承兑汇票     1,302,952.00  
合计   537,291,041.61   549,228,710.10  

注：本公司1993年签订人民币置换美元协议，约定1998年

月将10,000,

000.00美元返还调汇单位，取回用于置换的人民币58,000,000.00元。截至

年

月

日，本公司仍在与调汇单位协商返还事宜。（

）长期借款

）长期借款分类

项目   期末余额   期初余额  
质押借款   426,960,697.69   433,541,389.91  
抵押借款   1,766,449,271.47   1,730,293,990.07  
保证借款   1,270,292,069.82   1,772,560,452.71  
长期借款利息   119,759.58   25,955,218.52  
减：一年内到期的长期借款   -3,044,441,341.29   -3,292,444,442.78  
减：一年内到期的长期借款利息   -119,759.58   -25,835,494.48  
合计   419,260,697.69   644,071,113.95  

长期借款分类的说明：

注1：质押借款426,960,697.69元既是质押借款又是保证借款，重分类转入一年内到期的非流动负债7,700,000.00元。