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项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 49,910,286.02 382,908,836.49 385,381,297.01 47,437,825.50
2、职工福利费 19,622,271.63 19,622,271.63
3、社会保险费 321,130.90 20,831,489.72 20,483,629.59 668,991.03
其中：医疗保险费 261,704.30 19,196,973.64 18,855,523.72 603,154.22
工伤保险费 41,371.29 1,304,407.09 1,297,765.62 48,012.76
生育保险费 18,055.31 330,108.99 330,340.25 17,824.05
4、住房公积金 259,079.56 20,797,097.95 20,801,480.65 254,696.86
5、工会经费和职工教育经费 83,994,623.57 6,183,638.56 4,891,698.22 85,286,563.91
8、其他短期薪酬 770,970.13 2,425,193.08 1,735,596.89 1,460,566.32
合计 135,256,090.18 452,768,527.43 452,915,973.99 135,108,643.62
3）设定提存计划列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 424,041.30 41,545,392.86 41,496,113.09 473,321.07
2、失业保险费 38,951.03 1,470,815.62 1,443,137.21 66,629.44
合计 462,992.33 43,016,208.48 42,939,250.30 539,950.51
（7）应交税费 项目 期末余额 期初余额
增值税 134,020,566.62 54,032,589.72
企业所得税 159,035,248.54 85,350,830.06
个人所得税 1,126,671.87 1,219,847.09
城市维护建设税 8,818,261.33 3,490,075.68
房产税 18,617,109.43 13,121,440.90
土地使用税 12,811,423.70 9,920,302.32
土地增值税 99,050,016.88 99,050,016.88
教育费附加 6,230,732.29 2,525,564.24
印花税 1,096,545.60 848,824.83
其他 516,150.95 899,296.02
合计 441,322,727.21 270,458,787.74
（8）一年内到期的非流动负债 项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 3,044,441,341.29 3,292,444,442.78
一年内到期的应付债券 5,953,786,700.00 5,953,786,700.00
一年内到期的长期应付款 1,597,807,865.48 1,627,824,130.88
一年内到期的租赁负债 8,997,332.29 10,651,942.07
一年内到期的其他非流动负债 508,000,000.00 400,000,000.00
一年内到期的其他长期负债 1,142,157,687.00 1,142,157,687.00
一年内到期的长期借款利息 119,759.58 25,835,494.48
合计 12,255,310,685.64 12,452,700,397.21
注 ： 2019年 月 日,山高（烟台）卓越投资中心（有限合伙）（以下简称山高卓越投资）与公司签订增资扩股协议，出资 亿取得上海申龙客车有限公司 9.09%的股权；同时编号为sgdxtzhtxy001的投资合并协议约定山东高速京台投资合伙企业（有限合伙）（以下简称山东高速）出资 2.8 亿，东旭集团有限公司（以下简称东旭集团）出资 1.2 亿共同成立山高卓越投资；公司以持有的上海申龙的股权为本金 2.8 亿元及收益提供质押担保，东旭集团有限公司、李兆廷为 2.8
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