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项目 递延所得税资产和负债期末互抵金额 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 递延所得税资产和负债期初互抵金额 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 递延所得税资产 15,016,087.00 13,962,005.00 （3）未确认递延所得税资产明细 单位：元 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 股份支付 26,524.00 坏账准备 156,079.00 136,421.00 可供出售权益工具减值准备 9,014,572.00 9,014,572.00 可抵扣税务亏损 2,826,468.00 10,610,570.00 合计 12,023,643.00 19,761,563.00 （4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位：元 年份 期末金额 期初金额 备注 2021年 746,259.00 2022年 96,957.00 96,957.00 2023年 367,361.00 1,516,091.00 2024年 1,061,249.00 2,303,837.00 2025年 609,354.00 5,947,426.00 2026年 691,547.00 合计 2,826,468.00 10,610,570.00 -- 15、其他非流动资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 预付固定资产购置款 91,498.00 91,498.00 预付软件款 150,442.00 150,442.00 合计 241,940.00 241,940.00 16、短期借款 （1）短期借款分类 单位：元 项目 期末余额 期初余额 信用借款 74,733,390.00 合计 74,733,390.00 短期借款分类的说明： 本期公司从招商银行股份有限公司北京分行取得74,630,000元信用借款，截止期末计提应付利息103,390元。 17、应付账款 （1）应付账款列示 单位：元 项目 期末余额 期初余额 设备款 24,639.00 积分奖励 36,475,348.00 33,404,612.00 服务费 1,151,422.00 合计 37,626,770.00 33,429,251.00 18、合同负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 合同负债 538,601,448.00 404,233,713.00 计入其他非流动负债的合同负债 -497,555,774.00 -375,882,070.00 合计 41,045,674.00 28,351,643.00 19、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 64,774,428.00 371,008,238.00 352,988,748.00 82,793,918.00 二、离职后福利-设定提存计划 1,594,226.00 29,997,310.00 29,471,746.00 2,119,790.00 合计 66,368,654.00 401,005,548.00 382,460,494.00 84,913,708.00 （2）短期薪酬列示 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和补贴 51,542,389.00 321,660,570.00 302,294,506.00 70,908,453.00 2、职工福利费 1,219,053.00 1,219,053.00 3、社会保险费 1,503,586.00 16,660,627.00 16,878,623.00 1,285,590.00 其中：医疗保险费 1,488,121.00 16,151,971.00 16,381,065.00 1,259,027.00 工伤保险费 15,465.00 324,251.00 313,153.00 26,563.00 生育保险费 184,405.00 184,405.00 4、住房公积金 20,319,158.00 20,319,158.00 5、工会经费和职工教育经费 11,728,453.00 11,148,830.00 12,277,408.00 10,599,875.00 合计 64,774,428.00 371,008,238.00 352,988,748.00 82,793,918.00 （3）设定提存计划列示 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 1,518,309.00 28,946,295.00 28,409,054.00 2,055,550.00 2、失业保险费 75,917.00 1,051,015.00 1,062,692.00 64,240.00 合计 1,594,226.00 29,997,310.00 29,471,746.00 2,119,790.00 20、应交税费 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增值税 6,034,615.00 987,360.00 企业所得税 698,169.00 437,481.00 个人所得税 771,732.00 652,681.00 城市维护建设税 305,149.00 46,586.00 教育费附加 301,731.00 45,248.00 残疾人就业保障金 35,000.00 102,999.00 合计 8,146,396.00 2,272,355.00 21、其他应付款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他应付款 13,926,158.00 10,226,644.00 合计 13,926,158.00 10,226,644.00 （1）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 押金保证金 2,002,104.00 2,012,312.00 代扣个人社保 1,352,137.00 1,291,154.00 装修工程款 200,000.00 211,250.00 其他 10,371,917.00 6,711,928.00 合计 13,926,158.00 10,226,644.00 22、一年内到期的非流动负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的租赁负债 1,453,384.00 1,137,833.00 合计 1,453,384.00 1,137,833.00 23、其他流动负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 合同负债中的待转销项税额 600,505.00 350,043.00 合计 600,505.00 350,043.00 24、租赁负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 应付租赁款 2,390,820.00 2,977,389.00 一年内到期的租赁负债 -1,453,385.00 -1,137,833.00 合计 937,435.00 1,839,556.00 其他说明 2021年度计提的租赁负债利息费用金额为人民币115,508元，计入到财务费用-利息支出中。 25、递延收益 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 2,668,818.00 99,769.00 2,569,049.00 政府补助 合计 2,668,818.00 99,769.00 2,569,049.00 -- 其他说明： 计入递延收益的政府补助详见附注七、47（1）。 26、其他非流动负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 合同负债 497,555,774.00 375,882,070.00 合计 497,555,774.00 375,882,070.00 27、股本 单位：元 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 404,999,999.00 404,999,999.00 28、资本公积 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 244,457,578.00 244,457,578.00 其他资本公积 10,190,514.00 5,429,020.00 15,619,534.00 合计 254,648,092.00 5,429,020.00 260,077,112.00 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： （1）公司本期实施了股票期权与第二类限制性股票激励计划，计提股份支付费用确认资本公积4,509,273元。 （2）本公司股份支付估计的未来所得税抵扣超过相关的累计报酬费用的金额，与递延所得税相关的超额部分确认资本公积919,747元。 29、盈余公积 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 62,555,995.00 13,075,072.00 75,631,067.00 任意盈余公积 1,217,290.00 1,217,290.00 合计 63,773,285.00 13,075,072.00 76,848,357.00 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： （1）法定盈余公积：本期增加系本公司计提增加所致。 （2）任意盈余公积：系2001年至2004年北京市中关村科技园对高新技术企业减免的企业所得税。 30、未分配利润 单位：元 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 397,283,096.00 370,284,924.00 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -15,549,376.00 调整后期初未分配利润 397,283,096.00 354,735,548.00 加：本期归属于母公司所有者的净利润 176,196,693.00 89,210,644.00 减：提取法定盈余公积 13,075,072.00 6,172,883.00 应付普通股股利 20,250,000.00 40,490,213.00 期末未分配利润 540,154,717.00 397,283,096.00 31、营业收入和营业成本 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 932,420,978.00 110,894,756.00 692,598,184.00 106,480,077.00 合计 932,420,978.00 110,894,756.00 692,598,184.00 106,480,077.00 经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值 □是√否 收入相关信息： 单位：元 合同分类 金融信息服务 广告服务 保险经纪 合计 服务类型 858,611,899.00 73,345,883.00 463,196.00 932,420,978.00 合计 858,611,899.00 73,345,883.00 463,196.00 932,420,978.00 与履约义务相关的信息： (责任编辑：admin) |