本公司通过经营业务产生的资金及银行来筹措营运资金。公司向招商银行北京分行申请总额不超过15,000万元的综合授信额度，于2021年12月31日，本公司尚未使用的银行综合授信额度为7,537万元。期末，本公司持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目 2021.12.31

1年以内 1至2年 2至3年 3年以上 合计

金融资产

货币资金 1,607,489,512 -- -- -- 1,607,489,512

应收账款 9,413,803 -- -- -- 9,413,803

其他应收款 54,033,996 -- -- -- 54,033,996

其他权益工具投资 -- -- -- 9,014,572 9,014,572

金融资产合计 1,670,937,311 -- -- 9,014,572 1,679,951,883

金融负债

短期借款 74,733,390 -- -- -- 74,733,390

应付账款 37,626,770 -- -- -- 37,626,770

其他应付款 13,926,158 -- -- -- 13,926,158

一年内到期的非流动负债 1,453,384 -- -- -- 1,453,384

租赁负债 937,435 -- -- -- 937,435

金融负债合计 128,677,137 -- -- -- 128,677,137

期初，本公司持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目 2020.12.31

1年以内 1至2年 2至3年 3年以上 合计

金融资产

货币资金 1,204,846,130 -- -- -- 1,204,846,130

交易性金融资产 25,000,000 -- -- -- 25,000,000

应收账款 10,684,900 -- -- -- 10,684,900

其他应收款 1,437,342 -- -- -- 1,437,342

其他权益工具投资 -- -- -- 9,014,572 9,014,572

金融资产合计 1,241,968,372 -- -- 9,014,572 1,250,982,944

金融负债：

短期借款 -- -- -- --

应付账款 33,429,251 -- -- -- 33,429,251

应付股利 -- -- -- --

其他应付款 10,226,644 -- -- -- 10,226,644

金融负债合计 43,655,895 -- -- -- 43,655,895

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此本公司认为面临的汇率风险不重大。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年12月31日，本公司的资产负债率为37.32%（2020年12月31日：31.67%）。

十一、公允价值的披露

1、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

4、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本公司以现金流量折现法确定银行理财产品及指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资的公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的持股比例 母公司对本企业的表决权比例

广州展新 广州市 研究和试验发展 4,000万元 40.90% 40.90%

本企业的母公司情况的说明