报告期内投资活动产生的现金流量净额较上期下降120.57%，主要系公司于2021年9月报名参加网信证券破产重整投资人遴选支付的意向金5,000.00万元。投资活动产生的现金流入、流出发生金额较大，除上述支付的意向金及购置固定资产外，大部分系公司赎回、购买银行理财产品的形成的现金流。

报告期内筹资活动现金流入，系公司在招商银行北京分行授予的综合授信额度内新增的流动资金贷款引起；筹资活动现金流出系公司2021年7月实施现金分红所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√适用□不适用

公司在提供金融信息服务前向客户收取全部款项，向客户收取的费用包括证券信息初始化费用和后继维护运行费。公司收取的证券信息初始化费用，在客户获得软件授权时确认收入，收取的后继维护运行费，在提供服务的期间内分期确认收入。公司经营活动产生的现金流入与当期营业收入不构成直接关系，而公司经营活动产生的现金流出与当期总成本费用关系较为密切，受此影响公司经营活动产生的净现金流与净利润各年度均存在较大差异，呈现一定程度的波动。

五、非主营业务情况

□适用√不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明

金额 占总资产比例 金额 占总资产比例

货币资金 1,607,489,512.00 78.58% 1,204,846,130.00 73.32% 5.26% 报告期内公司金融信息服务收款大幅增加带来的经营活动现金净流入显著上升

应收账款 8,943,113.00 0.44% 10,150,655.00 0.62% -0.18%

其他应收款 53,177,217.00 2.60% 1,199,818.00 0.07% 2.53% 报告期内公司报名参加网信证券破产重整投资人遴选支付的意向金5,000.00万元

存货 1,043,134.00 0.05% 272,460.00 0.02% 0.03%

其他流动资产 17,823,616.00 0.87% 35,935,194.00 2.19% -1.32%

固定资产 327,929,532.00 16.03% 335,956,654.00 20.44% -4.41%

使用权资产 2,570,357.00 0.13% 2,977,389.00 0.18% -0.05%

短期借款 74,733,390.00 3.65% 0.00 0.00% 3.65% 报告期内新增的流动资金贷款引起短期借款增加

合同负债 41,045,674.00 2.01% 28,351,643.00 1.73% 0.28%

租赁负债 937,435.00 0.05% 1,839,556.00 0.11% -0.06%

其他非流动负债 497,555,774.00 24.32% 375,882,070.00 22.87% 1.45% 报告期内金融信息服务服务收款增加较快、与客户已签 订合同尚未履行的履约义务增加所致

境外资产占比较高

□适用√不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√适用□不适用

单位：元

项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数

金融资产

4.其他权益工具投资 0.00 0.00

金融资产小计 0.00 0.00

上述合计 0.00 0.00

金融负债 0.00 0.00

其他变动的内容

项目 2021.12.31 2020.12.31

权益工具投资 - -

其中：中华卫星电视（集团）股份有限公司 - -

太力信息产业股份有限公司 - -

北京中农立民羊业科技股份有限公司 - -

合 计 - -