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本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为538,601,448.00元，其中，244,991,952.00元预计将于2022年度确认收入，151,517,830.00元预计将于2023年度确认收入，142,091,666.00元预计将于2024年及以后年度确认收入。 32、税金及附加 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 1,245,981.00 216,638.00 教育费附加 1,237,873.00 173,587.00 房产税 2,985,787.00 2,980,840.00 土地使用税 43,377.00 43,262.00 车船使用税 16,797.00 17,546.00 印花税 104,199.00 167,477.00 合计 5,634,014.00 3,599,350.00 其他说明： 各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。 33、销售费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 246,085,576.00 178,508,959.00 广告宣传及网络推广费 235,121,849.00 183,128,647.00 折旧及摊销费 6,632,308.00 6,878,892.00 房租及物业费 5,245,181.00 5,244,866.00 差旅费 5,206,710.00 6,258,266.00 服务费 2,285,616.00 3,607,766.00 办公费 693,527.00 557,628.00 其他 1,649.00 75,527.00 合计 501,272,416.00 384,260,551.00 34、管理费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 26,619,775.00 22,829,712.00 办公费 10,934,550.00 9,095,615.00 折旧及摊销费 8,433,687.00 7,902,712.00 中介费 4,890,123.00 7,363,984.00 股份支付 4,509,273.00 房租及物业费 3,685,233.00 2,628,475.00 差旅费 2,772,788.00 2,781,375.00 服务费 2,358,223.00 3,160,229.00 邮电通讯费 743,319.00 556,439.00 其他 2,036,584.00 513,212.00 合计 66,983,555.00 56,831,753.00 35、研发费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 80,086,410.00 63,189,969.00 委外服务费 22,781,645.00 24,255,641.00 折旧及摊销费 5,114,482.00 4,158,533.00 零星费用 918,921.00 770,466.00 合计 108,901,458.00 92,374,609.00 36、财务费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 391,906.00 减：利息收入 30,880,550.00 29,854,064.00 手续费及其他 5,779,494.00 4,054,853.00 合计 -24,709,150.00 -25,799,211.00 37、其他收益 单位：元 产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 即征即退增值税 544,097.00 15,973.00 “四上”企业培育奖励 160,000.00 160,000.00 南海项目奖励款之购房补贴 99,769.00 99,768.00 岗位补贴及超比例奖励 243,556.00 199,107.00 增值税进项税加计扣除 7,459,561.00 7,409,399.00 增值税免征 22,104.00 52,472.00 上市资金补贴 3,000,000.00 个税返还手续费 241,407.00 133,943.00 合计 11,770,494.00 8,070,662.00 说明： （1）本公司及本公司子公司天一星辰、指南针软件享受的软件企业实际税负超过3%即征即退增值税详见附注六、2（1）A； （2）政府补助的具体信息，详见附注七、47； （3）作为经常性损益的政府补助，具体原因见附注十七之1（2）、（3）。 38、投资收益 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 处置银行理财产品取得的投资收益 15,629,801.00 9,880,476.00 合计 15,629,801.00 9,880,476.00 39、信用减值损失 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 应收款项减值损失 -555,700.00 -229,945.00 合计 -555,700.00 -229,945.00 40、资产处置收益 单位：元 资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额 固定资产处置利得（损失以“-”填列） 54,044.00 8,602.00 41、营业外收入 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 其他 18,149.00 49.00 18,149.00 合计 18,149.00 49.00 18,149.00 42、营业外支出 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 对外捐赠 350,000.00 固定资产报废损失 606,806.00 12,029.00 606,806.00 其他 79,012.00 6,276.00 79,012.00 合计 685,818.00 368,305.00 685,818.00 43、所得税费用 （1）所得税费用表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 13,612,542.00 2,721,651.00 递延所得税费用 -134,336.00 280,299.00 合计 13,478,206.00 3,001,950.00 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位：元 项目 本期发生额 利润总额 189,674,899.00 按法定/适用税率计算的所得税费用 28,451,235.00 子公司适用不同税率的影响 3,166,511.00 调整以前期间所得税的影响 216,874.00 非应税收入的影响 -2,841,834.00 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,335,812.00 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 149,273.00 利用以前期间的税务亏损 -840,518.00 利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列） -6,300,532.00 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） -10,861,083.00 年初可抵扣时间性差异未确认递延所得税影响 2,468.00 所得税费用 13,478,206.00 44、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 30,775,918.00 29,751,506.00 收回及收到押金保证金 33,000.00 488,000.00 个人所得税手续费返还 255,892.00 141,980.00 代收生育津贴 181,968.00 599,635.00 政府补助 3,403,556.00 359,107.00 往来款及其他 16,040.00 1,607.00 合计 34,666,374.00 31,341,835.00 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 费用支付 324,138,625.00 260,330,847.00 往来款支付 7,658,155.00 23,872,940.00 支付押金保证金 149,749.00 1,213,572.00 缴存经营保险经纪业务保证金 1,499,600.00 合计 333,446,129.00 285,417,359.00 （3）支付的其他与投资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 支付的意向金 50,000,000.00 合计 50,000,000.00 （4）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 支付使用权资产租金 1,664,555.00 合计 1,664,555.00 45、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位：元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 176,196,693.00 89,210,644.00 加：信用减值损失 555,700.00 229,945.00 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 17,611,852.00 16,917,653.00 使用权资产折旧 1,312,881.00 无形资产摊销 1,321,299.00 1,355,262.00 长期待摊费用摊销 2,074,519.00 1,740,803.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -54,044.00 -8,602.00 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 606,806.00 12,029.00 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 391,906.00 投资损失（收益以“－”号填列） -15,629,801.00 -9,880,476.00 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -134,336.00 280,299.00 存货的减少（增加以“－”号填列） -770,674.00 154,760.00 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 84,792.00 -1,942,905.00 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 184,972,067.00 132,512,479.00 其他 4,509,273.00 -- 经营活动产生的现金流量净额 373,048,933.00 230,581,891.00 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- -- 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 当期新增使用权资产 905,849.00 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 1,599,652,160.00 1,198,613,009.00 减：现金的期初余额 1,198,613,009.00 889,189,519.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 401,039,151.00 309,423,490.00 （2）现金和现金等价物的构成 单位：元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 1,599,652,160.00 1,198,613,009.00 其中：库存现金 100,000.00 100,000.00 可随时用于支付的银行存款 1,593,671,608.00 1,184,860,594.00 可随时用于支付的其他货币资金 5,880,552.00 13,652,415.00 三、期末现金及现金等价物余额 1,599,652,160.00 1,198,613,009.00 46、所有权或使用权受到限制的资产 其他说明： 详见附注七、1。 47、政府补助 （1）计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量 单位：元 补助项目 种类 2020.12.31 本期新增补助金额 本期结转计入损益的金额 其他变动 2021.12.31 本期结转计入损益的列报项目 与资产相关/与收益相关 南海项目奖励款之购房补贴 财政拨款 2,668,818 -- 99,769 -- 2,569,049 其他收益 与资产相关 (责任编辑：admin) |