本净资产收益率和每股收益计算表是上海锦江国际酒店发展股份有限公司(以下简称“锦江酒店”)按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第09号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2012年修订)的有关规定而编制的。

人民币元

报告期利润   加权平均净资产 收益率(%)   加权平均净资产 (人民币元)   每股收益  
基本每股 收益   稀释每股 收益(注)  
归属于公司普通股股东的净利润   8.35   13,080,019,502.87   1.1405   不适用  
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润   6.82   13,080,019,502.87   0.9315   不适用  

补充资料2019年12月31日止年度

3、有限服务型酒店业务分部汇总会计报表和客房运营报表

为方便报表使用者阅读并比较本公司有限服务型酒店业务分部2019年12月31日与2018年12月31日的资产负债变动状况、2019年1月1日至2019年12月31日止期间和2018年1月1日至2018年12月31日止期间的经营成果、现金流量情况及有限服务型酒店业务分部的客房运营数据，本公司编制了后附的有限服务型酒店业务分部汇总会计报表和客房运营报表。本有限服务型酒店业务分部汇总会计报表并未对有限服务型酒店业务分部与本公司其他业务分部间的交易和往来余额进行抵销。本汇总会计报表和客房运营报表仅供报表使用者参考。

有限服务型酒店业务分部汇总资产负债表

人民币元

项目   2019年12月31日   2018年12月31日   项目   2019年12月31日   2018年12月31日  
流动资产：       流动负债：      
货币资金   5,494,760,465.97   5,816,005,473.87   短期借款   8,140,596.27   72,546.56  
交易性金融资产   -   -   衍生金融负债   939,766.98   2,780,816.31  
应收账款   1,134,407,343.59   977,831,973.77   应付账款   1,963,492,513.30   1,974,664,449.16  
预付款项   210,080,920.13   278,432,445.26   预收款项   990,228,812.25   939,990,230.45  
其他应收款   501,260,162.71   513,062,907.99   应付职工薪酬   1,122,643,918.90   1,164,306,524.27  
存货   89,425,512.66   81,569,959.56   应交税费   518,684,618.43   382,927,677.23  
持有待售资产   -   -   其他应付款   1,665,082,260.86   1,729,263,024.30  
一年内到期的非流动资产   -   -   一年内到期的非流动 负债   72,312,599.56   213,346,812.37  
其他流动资产   358,685,147.89   338,757,723.33        
流动资产合计   7,788,619,552.95   8,005,660,483.78   流动负债合计   6,341,525,086.55   6,407,352,080.65  
           
非流动资产：       非流动负债：      
可供出售金融资产     711,659,972.04   长期借款   9,924,857,782.68   10,978,521,797.01  
其他权益工具投资   29,779,021.68     长期应付款   256,071,387.24   274,295,768.45  
其他非流动金融资产   800,592,661.09     长期应付职工薪酬   89,587,384.84   73,647,828.79  
长期应收款   -   -   预计负债   52,189,372.65   77,197,151.83  
长期股权投资   94,609,488.35   96,039,073.97   递延所得税负债   2,158,093,203.01   2,197,381,503.10  
投资性房地产   -   -   其他非流动负债   149,871,893.75   145,822,721.59  
固定资产   6,400,673,543.45   6,597,648,900.54   非流动负债合计   12,630,671,024.17   13,746,866,770.77  
在建工程   495,988,973.52   530,908,305.38   负债合计   18,972,196,110.72   20,154,218,851.42  
无形资产   7,241,024,418.78   7,323,896,028.73   股东权益：   -    
商誉   11,380,024,428.75   11,426,353,807.22   股本   3,166,586,811.68   3,166,586,811.68  
长期待摊费用   2,281,205,866.40   2,504,936,224.11   资本公积   4,011,763,808.50   4,011,763,808.50  
递延所得税资产   678,322,347.88   614,243,029.64   其他综合收益   (282,553,062.53)   (263,899,594.70)  
其他非流动资产   97,941,394.28   103,134,164.38   盈余公积   159,648,807.47   150,204,195.64  
      未分配利润   4,455,592,662.30   4,050,616,376.53  
      母公司拨款   5,866,803,650.29   5,876,704,358.65  
      归属于有限服务型 酒店业务分部 所有者权益合计   17,377,842,677.71   16,991,975,956.30  
      少数股东权益   938,742,908.70   768,285,182.07  
非流动资产合计   29,500,162,144.18   29,908,819,506.01   股东权益合计   18,316,585,586.41   17,760,261,138.37  
资产总计   37,288,781,697.13   37,914,479,989.79   负债和股东权益总计   37,288,781,697.13   37,914,479,989.79  

补充资料2019年12月31日止年度

3、有限服务型酒店业务分部汇总会计报表和客房运营报表 - 续

有限服务型酒店业务分部汇总利润表

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