项目名称   预算数   2018年 12月31日   本年增加   本年竣工调整   本年转入 固定资产   本年转入 无形资产   本年转入 长期待摊费用   2019年 12月31日   利息资本化累计金额   其中：本年利息资本化金额   本年利息资本化率(%)   资金来源  
“丽柏”上海武宁路店装 修工程   27,133,000.00   -   20,951,936.43   -   -   -   -   20,951,936.43   -   -   -   自筹拨款  
“丽芮”白玉兰酒店装修 工程   39,281,500.00   489,357.57   11,881,558.01   -   (116,567.25)   -   (284,492.65)   11,969,855.68   -   -   -   自筹拨款  
“凯里亚德”上海共和新 路酒店改造工程   21,250,000.00   4,401.72   -   884,116.62   (212,266.61)   -   (189,213.69)   487,038.04   -   -   -   自筹拨款  
“锦江都城”南京饭店 装修工程   50,000,000.00   448,541.38   482,993.19   (22,936.11)   (719,272.77)   -   (22,927.50)   166,398.19   -   -   -   自筹拨款  
“锦江都城”南华亭宾 馆装修工程   46,002,906.00   5,044,883.85   5,501,693.71   (4,529,204.04)   (1,027,218.50)   -   (4,954,780.99)   35,374.03   -   -   -   自筹拨款  
其他装修工程   -   8,724,415.63   21,444,635.66   (4,003,169.01)   (2,961,612.64)   (12,387,735.89)   (1,940,548.73)   8,875,985.02   -   -   -   自筹拨款  
合计     14,711,600.15   60,262,817.00   (7,671,192.54)   (5,036,937.77)   (12,387,735.89)   (7,391,963.56)   42,486,587.39          

财务报表附注2019年12月31日止年度

第125页

(十三) 公司财务报表主要项目注释 - 续

13、无形资产

人民币元

项目   土地使用权   其他   合计  
一、账面原值        
1.2018年12月31日   91,847,425.45   2,065,000.00   93,912,425.45  
2.本年增加金额-在建工程转入   -   12,387,735.89   12,387,735.89  
3.本年减少金额   -   -   -  
4.2019年12月31日   91,847,425.45   14,452,735.89   106,300,161.34  
二、累计摊销        
1. 2018年12月31日   41,817,040.33   2,005,667.60   43,822,707.93  
2.本年增加金额-计提   2,342,405.79   1,732,553.33   4,074,959.12  
3.本年减少金额   -   -   -  
4.2019年12月31日   44,159,446.12   3,738,220.93   47,897,667.05  
三、减值准备        
1.2018年12月31日   -   -   -  
2.本年增加金额   -   -   -  
3.本年减少金额   -   -   -  
4.2019年12月31日   -   -   -  
四、账面价值        
1.2019年12月31日   47,687,979.33   10,714,514.96   58,402,494.29  
2.2018年12月31日   50,030,385.12   59,332.40   50,089,717.52