减值准备   合计  
2019年1月1日余额   311,103.20  
本年计提   170,401.69  
本年转回   -  
2019年12月31日余额   481,504.89  

单位名称   与本公司 关系   金额   占应收账款总额 的比例(%)   计提坏账 准备金额  
携程计算机技术(上海)有限公司   第三方   1,723,429.40   7.57   1,366.81  
上海杨浦唐宫海鲜舫有限公司   第三方   1,792,205.76   7.87   1,421.35  
上海华程西南旅行社有限公司   第三方   675,819.20   2.97   535.97  
AGODA COMPANY PTE LTD   第三方   489,148.95   2.15   387.93  
上海旅游时报文化传播中心   第三方   300,000.00   1.32   237.92  
合计     4,980,603.31   21.88   3,949.98  

财务报表附注2019年12月31日止年度

第117页

(十三) 公司财务报表主要项目注释 - 续

4、其他应收款

4.1 分类列示

人民币元

其他应收款项目   2019年12月31日   2018年12月31日  
应收利息   -   179,913.07  
应收股利   17,157,249.06   22,964,117.77  
其他应收款   141,686,579.23   120,393,970.27  
合计   158,843,828.29   143,538,001.11  

项目   2019年12月31日   2018年12月31日  
账龄一年以内的应收股利      
(1)杭州肯德基有限公司   9,664,809.41   22,964,117.77  
(2)无锡肯德基有限公司   7,492,439.65   -  
合计   17,157,249.06   22,964,117.77  

其他应收款性质   2019年12月31日   2018年12月31日  
关联方代垫资金   137,749,406.48   114,258,250.67  
押金及保证金   280,853.35   556,270.38  
业务周转金   179,176.15   210,000.00  
其他   3,477,143.25   5,369,449.22  
合计   141,686,579.23   120,393,970.27  

内部信用 评级   2019年12月31日  
未来12个月内 预期信用损失   整个存续期预期 信用损失 (未发生信用减值)   整个存续期预期 信用损失 (已发生信用减值)   合计  
正常   141,507,403.08   -   -   141,507,403.08  
关注   -   -   -   -  
损失   -   -   606,265.93   606,265.93  
账面余额合计   141,507,403.08   -   606,265.93   142,113,669.01  
减值准备   -   -   606,265.93   606,265.93  
账面价值   141,507,403.08   -   -   141,507,403.08  

财务报表附注2019年12月31日止年度

第118页

(十三) 公司财务报表主要项目注释 - 续

4、其他应收款 - 续

4.3 其他应收款 - 续

(2) 坏账准备计提情况 - 续

本年其他应收款坏账准备余额无变动。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

人民币元