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项目 年末账面价值 受限原因
货币资金(附注(五)1(注1) 4,947,615.00 诉讼冻结
货币资金(附注(五)1(注1) 1,473,291.45 账户长期未使用冻结
货币资金(附注(五)1(注1) 1,515,085.00 保函保证金
Keystone净资产(附注(五)26(注1) 3,333,252,865.40 质押
固定资产(附注(五)11(3)) 173,652,559.58 抵押
项目 2019年12月31日 2018年12月31日
信用借款—其他金融机构(注1) 10,500,000.00 12,500,000.00
信用借款—银行(注2) 8,140,596.27 72,546.56
合计 18,640,596.27 12,572,546.56
项目 2019年12月31日 2018年12月31日
应付经营货款 1,609,964,707.14 1,570,287,922.96
应付工程项目款 396,574,050.06 456,566,416.94
合计 2,006,538,757.20 2,026,854,339.90
项目 2019年12月31日 2018年12月31日
预收会员卡 283,509,803.88 230,242,527.12
预收房款及餐饮定金等 84,238,802.59 138,970,331.08
预收采购款 295,513,130.14 283,560,093.28
预收加盟费 313,278,690.67 270,002,015.98
其他 21,940,767.48 24,841,497.39
合计 998,481,194.76 947,616,464.85
财务报表附注2019年12月31日止年度 第66页 (五) 合并财务报表项目注释 - 续 22、应付职工薪酬 (1) 应付职工薪酬列示 人民币元 项目 2018年 12月31日 本年增加 本年减少 外币报表 折算差额 2019年 12月31日
1、短期薪酬 1,061,374,571.34 4,747,504,014.41 (4,817,330,850.53) (1,320,456.82) 990,227,278.40
2、境内离职后福利-设定提 存计划 126,257,716.05 260,732,865.32 (233,158,065.49) - 153,832,515.88
3、辞退福利 22,947,094.07 10,305,995.72 (18,155,845.87) - 15,097,243.92
合计 1,210,579,381.46 5,018,542,875.45 (5,068,644,761.89) (1,320,456.82) 1,159,157,038.20
项目 2018年 12月31日 本年增加 本年减少 外币报表 折算差额 2019年 12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴 844,356,215.07 4,017,745,375.41 (4,077,835,370.93) (816,715.47) 783,449,504.08
2、职工福利费 600,274.02 136,700,468.04 (136,697,685.11) - 603,056.95
3、境内社会保险费 30,999,001.09 115,257,952.93 (117,946,014.85) - 28,310,939.17
其中：医疗保险费 21,504,429.51 98,737,216.91 (102,562,604.10) - 17,679,042.32
工伤保险费 4,918,386.93 5,294,909.17 (5,904,305.83) - 4,308,990.27
生育保险费 4,576,184.65 11,225,826.85 (9,479,104.92) - 6,322,906.58
4、境内住房公积金 73,558,255.04 101,684,205.42 (103,304,379.89) - 71,938,080.57
5、境外社会保险费 109,174,620.17 360,590,186.74 (365,516,437.97) (503,741.35) 103,744,627.59
6、工会经费和职工教育经费 2,677,438.13 15,525,825.87 (16,030,961.78) - 2,172,302.22
7、其他 8,767.82 - - 8,767.82
合计 1,061,374,571.34 4,747,504,014.41 (4,817,330,850.53) (1,320,456.82) 990,227,278.40
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