单位名称   性质   与本公司关系   金额   账龄   占其他应收款 金额的比例(%)   坏账准备 期末余额  
达华宾馆   关联方代垫资金   子公司   40,047,514.30   3年以上   28.26   -  
闵行饭店   关联方代垫资金   子公司   15,035,252.68   3年以上   10.61   -  
锦亚餐饮   关联方代垫资金   子公司   47,900,000.00   2年以上   33.81   -  
锦江都城   关联方代垫资金   子公司   11,325,816.46   2年以上   7.99   -  
锦江之星   关联方代垫资金   子公司   9,214,117.54   2年以上   6.50   -  
合计       123,522,700.98     87.17   -  

项目   2019年12月31日   2018年12月31日  
账面余额   跌价准备   账面价值   账面余额   跌价准备   账面价值  
原材料   1,185,639.07   -   1,185,639.07   1,391,744.55   -   1,391,744.55  
库存商品   2,619,839.61   -   2,619,839.61   2,387,863.13   -   2,387,863.13  
合计   3,805,478.68   -   3,805,478.68   3,779,607.68   -   3,779,607.68  

项目   2019年12月31日   2018年12月31日  
增值税   347,088.09   291,473.96  
合计   347,088.09   291,473.96  

  2019年12月31日   2018年12月31日  
关联方资金拨款(注)   10,328,000.00   10,328,000.00  
合计   10,328,000.00   10,328,000.00  

财务报表附注2019年12月31日止年度

第119页

(十三) 公司财务报表主要项目注释 - 续

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类汇总如下：

人民币元

项目   2019年12月31日   2018年12月31日  
对子公司投资   15,720,241,757.40   15,369,025,680.26  
对联营企业投资   407,216,050.36   307,469,365.02  
合计   16,127,457,807.76   15,676,495,045.28  
减：长期股权投资减值准备   2,051,300.00   2,051,300.00  
长期股权投资净额   16,125,406,507.76   15,674,443,745.28  

被投资单位   2018年12月31日   本年增加   本年减少   2019年12月31日  
子公司          
上海饮食服务成套设备公司   2,051,300.00   -   -   2,051,300.00  
合计   2,051,300.00   -   -   2,051,300.00  

财务报表附注2019年12月31日止年度

第120页

(十三) 公司财务报表主要项目注释 - 续

8、长期股权投资 - 续

(3) 对子公司投资明细如下：

人民币元

被投资单位   核算方法   初始投资成本   2018年12月31日   本年新增   本年计提 减值准备   2019年12月31日   在被投资单位 持股比例(%)   在被投资单位表决权比例(%)   在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明   减值准备 年末余额  
子公司                      
Keystone   成本法   8,132,540,000.00   9,337,318,376.39   351,216,077.14   -   9,688,534,453.53   96.50175   96.50175   不适用   -  
维也纳   成本法   1,748,800,000.00   1,748,800,000.00   -   -   1,748,800,000.00   80   80   不适用   -  
百岁村   成本法   800,000.00   800,000.00   -   -   800,000.00   80   80   不适用   -  
旅馆投资   成本法   1,733,088,660.71   2,033,088,660.71   -   -   2,033,088,660.71   100   100   不适用   -  
时尚之旅   成本法   686,345,057.89   1,286,345,057.89   -   -   1,286,345,057.89   100   100   不适用   -  
锦江之星   成本法   377,261,176.09   377,261,176.09   -   -   377,261,176.09   100   100   不适用   -  
锦卢投资   成本法   1,000,000.00   350,000,000.00   -   -   350,000,000.00   100   100   不适用   -  
餐饮投资   成本法   149,804,836.13   149,804,836.13   -   -   149,804,836.13   100   100   不适用   -  
锦江都城   成本法   50,000,000.00   50,000,000.00   -   -   50,000,000.00   100   100   不适用   -  
达华宾馆   成本法   18,692,739.64   18,692,739.64   -   -   18,692,739.64   100   100   不适用   -  
闵行饭店   成本法   5,505,600.00   5,505,600.00   -   -   5,505,600.00   98.25   100   注   -  
锦盘酒店   成本法   5,000,000.00   5,000,000.00   -   -   5,000,000.00   100   100   不适用   -  
锦江食品   成本法   3,269,783.41   3,269,783.41   -   -   3,269,783.41   18   100   注   -  
成套设备   成本法   2,051,300.00   2,051,300.00   -   -   2,051,300.00   100   100   不适用   2,051,300.00  
新亚食品   成本法   1,088,150.00   1,088,150.00   -   -   1,088,150.00   5   100   注   -  
合计     12,915,247,303.87   15,369,025,680.26   351,216,077.14   -   15,720,241,757.40         2,051,300.00  

财务报表附注2019年12月31日止年度

第121页

(十三) 公司财务报表主要项目注释 - 续

8、长期股权投资 - 续

(4) 对联营公司投资明细如下：

人民币元