单位名称   与本集团关系   期末余额   未结算原因  
新华书店总店   第三方   13,097,889.75   预付房租  
杭州钱江新城资产经营管理投资有限公司   第三方   10,065,998.16   预付房租  
上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司   第三方   8,000,000.00   预付工程货款  
重庆西政智谷置业有限责任公司   第三方   7,981,291.32   预付房租  
新疆吉安达投资管理有限公司   第三方   2,766,991.72   预付房租  
合计     41,912,170.95    

其他应收款项目   2019年12月31日   2018年12月31日  
应收利息   11,558,867.45   9,616,089.70  
应收股利   17,782,989.25   23,555,239.18  
其他应收款   482,034,211.63   492,130,925.63  
合计   511,376,068.33   525,302,254.51  

财务报表附注2019年12月31日止年度

第50页

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

5、其他应收款 - 续

5.2应收利息

(1) 应收利息分类

人民币元

单位名称   2019年12月31日   2018年12月31日  
银行定期存款   6,830,199.01   7,292,807.56  
财务公司定期存款   4,727,073.44   2,318,098.39  
委托贷款   1,595.00   5,183.75  
合计   11,558,867.45   9,616,089.70  

项目   2019年12月31日   2018年12月31日  
账龄一年以内的应收股利      
(1)杭州肯德基有限公司   9,664,809.41   22,964,117.77  
(2)无锡肯德基有限公司   7,492,439.65   -  
(3) GDL之股权投资   625,740.19   591,121.41  
合计   17,782,989.25   23,555,239.18  

其他应收款性质   2019年12月31日   2018年12月31日  
押金及保证金   247,516,084.48   240,755,503.50  
业务周转金   10,079,008.82   10,153,825.22  
代垫款及其他   224,439,118.33   241,221,596.91  
合计   482,034,211.63   492,130,925.63  

财务报表附注2019年12月31日止年度

第51页

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

5、其他应收款 - 续

5.4其他应收款 - 续

(2) 坏账准备计提情况

于2019年12月31日，其他应收款的信用风险与预期信用损失情况如下：

人民币元

内部信用 评级   2019年12月31日  
未来12个月内预期 信用损失   整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)   整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)   合计  
正常   471,955,202.81   -   -   471,955,202.81  
关注   -   -   -   -  
损失   -   -   53,820,974.66   53,820,974.66  
账面余额合计   471,955,202.81   -   53,820,974.66   525,776,177.47  
减值准备   -   -   53,820,974.66   53,820,974.66  
账面价值   471,955,202.81   -   -   471,955,202.81