项目   2018年 12月31日   本年计提额   本年转回额   本年转销额   本年外币报表折算差额   2019年 12月31日  
坏账准备   58,662,539.57   4,403,314.26   (9,005,069.16)   (88,595.06)   (151,214.95)   53,820,974.66  

坏账准备   第一阶段   第二阶段   第三阶段   合计  
未来12个月预期 信用损失   整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)   整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)  
2019年1月1日余额   -   -   58,662,539.57   58,662,539.57  
本年计提   -   -   4,403,314.26   4,403,314.26  
本年转回   -   -   (9,005,069.16)   (9,005,069.16)  
终止确认金融资产 (包括直接减记)而转出   -   -   (88,595.06)   (88,595.06)  
本年外币报表折算差额   -   -   (151,214.95)   (151,214.95)  
2019年12月31日余额   -   -   53,820,974.66   53,820,974.66  

单位名称   性质   与本公司关系   年末余额   账龄   占其他应收款年末余额的 比例(%)   坏账准备 年末余额  
杭州钱江新城资产经营管理投资 有限公司(注)   保证金   第三方   15,516,524.00   3年以上   3.22   -  
深圳市福田环庆实业股份有限公司   保证金   第三方   8,489,647.00   1-2年   1.76   -  
Golden Tulip Southern Asia LTD   关联方代垫款   联营企业   7,393,463.00   3年以上   1.53   7,393,463.00  
麗枫酒店珠海拱北口岸店   代垫款   第三方   6,666,080.02   1年以内   1.38   -  
深圳市沙尾实业股份有限公司   保证金   第三方   6,177,600.00   3年以上   1.28   -  
合计       44,243,314.02     9.17   7,393,463.00  

财务报表附注2019年12月31日止年度

第52页

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

6、存货

(1) 存货分类

人民币元

项目   2019年12月31日   2018年12月31日  
账面余额   跌价准备   账面价值   账面余额   跌价准备   账面价值  
原材料   43,650,975.28   -   43,650,975.28   40,307,086.74   -   40,307,086.74  
产成品   129,814.87   -   129,814.87   140,302.00   -   140,302.00  
库存商品   49,847,085.90   -   49,847,085.90   46,263,088.17   1,268,476.81   44,994,611.36  
合计   93,627,876.05   -   93,627,876.05   86,710,476.91   1,268,476.81   85,442,000.10