国盛智科：国盛智科2021年年度报告(17)
时间:2022-04-21 22:06 来源:高清视频播放器 作者:播放器 点击:次
公司定位于以中高档数控机床为核心的高端装备制造市场，所面临的市场竞争压力主要来自以德国、日本、美国等发达国家以及台湾地区的先进企业为代表的高档机床制造商，以及部分国内具有较强竞争力的中高档数控机床企业。受到市场竞争不断加剧的影响，公司需要不断加大技术研发投入，推进新技术的使用，若公司在激烈的竞争中无法保持自身的竞争优势，市场竞争地位将会受到一定的影响，从而对公司的生产经营和未来发展产生不利影响。 (七) 宏观环境风险 √适用 □不适用 1、全球新型冠状病毒肺炎疫情导致的经营风险 目前国内疫情形势还未缓解，仍有部分地区出现疫情反复，并且全球很多国家和地区新冠疫情尚未结束，世界经济形势仍然复杂严峻，需求复苏不稳定不平衡。疫情若出现持续加剧将一定程度上抑制公司下游客户行业的市场需求、影响产业链的供应流通和物流。另外，公司部分重要零部件如少量高档、复杂机型生产所需的数控系统、光栅尺等需从德国、西班牙等疫情较为严重的境外国家或地区采购，若相关国家或地区疫情得不到有效控制，国内暂时又无法选定可替代的合格供应商，则面临部分重要零部件供应不足或供货周期较长的风险。 (八) 存托凭证相关风险 □适用 √不适用 (九) 其他重大风险 □适用 √不适用 五、报告期内主要经营情况 详见本节“一、经营情况讨论与分析”。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,136,833,011.82 735,609,509.26 54.54 营业成本 794,053,264.48 495,820,156.55 60.15 销售费用 47,256,352.59 45,957,767.89 2.83 管理费用 38,782,146.82 26,470,374.76 46.51 财务费用 -1,503,889.40 1,732,771.46 -186.79 研发费用 57,870,998.07 35,965,856.01 60.91 经营活动产生的现金流量净额 94,065,819.23 92,152,319.02 2.08 投资活动产生的现金流量净额 -155,287,742.94 -427,063,858.71 - 筹资活动产生的现金流量净额 -36,309,600.00 517,212,950.00 -107.02 营业收入变动原因说明：主要系市场需求旺盛，行业景气度持续向好，订单快速上升，产能提升拉动产量稳步提高，销量增长所致。 营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增长，成本相应增长所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期销售额增长，销售服务费、展览费等增加所致。详见附注五、44及七、63。 管理费用变动原因说明：主要系订单增多、效益上升、员工数增加导致薪酬增多，以及差旅费、 修理费、第三方服务费增多所致。 财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系研发人员薪酬、研发项目直接投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售订单增加、销售回款增多及增值税即征即退税收返还增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内闲置资金用于理财到期金额增多所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上年同期公开募集资金到账及本期根据2020年度利润分配方案实施派发现金红利所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入1,136,833,011.82元，营业成本794,053,264.48元，其中主营业务收入 1,122,776,576.91 元，主营业务成本 784,076,249.20元。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 通用设备制造业 1,122,776,576.91 784,076,249.20 30.17 55.98 62.28 减少2.71个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 数控机床-高档 445,165,057.73 303,265,278.44 31.88 80.98 83.62 减少0.98个百分点 数控机床-中档 387,725,207.76 286,721,489.08 26.05 67.76 76.60 减少3.70个百分点 小计 832,890,265.49 589,986,767.52 29.16 74.58 80.14 减少2.19个百分点 智能自动化生产线 116,920,219.60 84,904,084.96 27.38 0.15 3.34 减少2.24个百分点 装备部件 172,966,091.82 109,185,396.72 36.87 37.28 48.58 减少4.80个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内地区 1,074,701,616.01 758,392,473.51 29.43 56.14 64.25 减少3.49个百分点 国外地区 48,074,960.90 25,683,775.69 46.58 52.46 19.77 增加14.58个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 经销 740,740,991.51 529,671,675.99 28.49 48.40 54.56 减少2.85个百分点 直销 382,035,585.40 254,404,573.21 33.41 73.12 81.11 减少2.94个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 (责任编辑：admin) |