国盛智科：国盛智科2021年年度报告(69)
时间:2022-04-21 22:06 来源:高清视频播放器 作者:播放器 点击:次
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用 (5). 商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 29、 长期待摊费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 房屋改良支出 1,133,202.21 188,049.80 762,900.87 558,351.14 公司内部路面改造支出 194,407.93 1,358,992.48 303,166.45 1,250,233.96 模具费 694,521.37 245,586.72 268,198.84 671,909.25 其他 177,603.33 593,816.91 203,212.40 568,207.84 合计 2,199,734.84 2,386,445.91 1,537,478.56 3,048,702.19 其他说明： 无 30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 13,576,451.53 2,012,407.51 12,523,491.24 1,871,287.69 内部交易未实现利润 6,260,830.69 939,124.60 10,201,696.10 1,530,254.42 可抵扣亏损 递延收益 8,625,660.11 1,293,849.02 9,993,386.38 1,499,007.96 合计 28,462,942.33 4,245,381.13 32,718,573.72 4,900,550.07 (2). 未经抵销的递延所得税负债 □适用 √不适用 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 □适用 √不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 893,343.48 708,542.18 可抵扣亏损 2,626,596.85 3,392,731.74 合计 3,519,940.33 4,101,273.92 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 年份 期末金额 期初金额 备注 2021年度 1,427,825.09 2022年度 28,795.61 28,795.61 2023年度 1,150,805.00 1,150,805.00 2024年度 771,073.20 771,073.20 2025年度 14,232.84 2026年度 675,923.04 合计 2,626,596.85 3,392,731.74 / 其他说明： □适用 √不适用 31、 其他非流动资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 合同取得成本 合同履约成本 应收退货成本 合同资产 预付购建长期资产款项 11,648,468.14 11,648,468.14 10,553,647.54 10,553,647.54 合计 11,648,468.14 11,648,468.14 10,553,647.54 10,553,647.54 其他说明： 无 32、 短期借款 (1). 短期借款分类 □适用 √不适用 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 33、 交易性金融负债 □适用 √不适用 34、 衍生金融负债 □适用 √不适用 35、 应付票据 (1). 应付票据列示 □适用 √不适用 36、 应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 应付商品、劳务款 346,250,941.18 226,852,243.69 应付工程、设备款 34,883,918.90 9,548,582.11 合计 381,134,860.08 236,400,825.80 (2). 账龄超过1年的重要应付账款 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 37、 预收款项 (1). 预收账款项列示 □适用 √不适用 (2). 账龄超过1年的重要预收款项 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 38、 合同负债 (1). 合同负债情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 预收货款 94,405,117.86 48,471,350.63 合计 94,405,117.86 48,471,350.63 (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 39、 应付职工薪酬 (1). 应付职工薪酬列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 18,223,958.16 134,870,909.31 131,469,603.64 21,625,263.83 二、离职后福利-设定提存计划 7,516,877.10 7,516,877.10 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福利 合计 18,223,958.16 142,387,786.41 138,986,480.74 21,625,263.83 (2). 短期薪酬列示 √适用 □不适用 单位：元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 18,185,414.94 121,874,820.07 118,557,402.58 21,502,832.43 二、职工福利费 5,828,835.82 5,824,139.82 4,696.00 三、社会保险费 4,056,618.04 4,056,618.04 其中：医疗保险费 3,656,899.30 3,656,899.30 工伤保险费 399,718.74 399,718.74 生育保险费 四、住房公积金 2,671,020.00 2,671,020.00 五、工会经费和职工教育经费 38,543.22 439,615.38 360,423.20 117,735.40 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享计划 合计 18,223,958.16 134,870,909.31 131,469,603.64 21,625,263.83 (3). 设定提存计划列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 7,289,132.40 7,289,132.40 2、失业保险费 227,744.70 227,744.70 3、企业年金缴费 合计 7,516,877.10 7,516,877.10 其他说明： □适用 √不适用 40、 应交税费 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 增值税 2,746,548.12 1,053,477.11 消费税 营业税 企业所得税 4,833,269.07 2,158,694.70 个人所得税 334,411.96 205,661.78 城市维护建设税 339,038.60 49,200.02 房产税 576,991.05 354,432.18 土地使用税 343,814.99 326,584.25 教育费附加 145,213.83 21,085.73 地方教育附加 96,809.22 14,057.15 环保税 1,689.04 87,390.25 合计 9,417,785.88 4,270,583.17 其他说明： 无 41、 其他应付款 项目列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 应付利息 应付股利 其他应付款 969,807.28 1,211,135.70 合计 969,807.28 1,211,135.70 其他说明： □适用 √不适用 应付利息 (1). 分类列示 □适用 √不适用 应付股利 (2). 分类列示 □适用 √不适用 其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 应付未付款 839,723.81 1,158,165.70 押金保证金 122,592.48 33,150.00 其他往来款项 7,490.99 19,820.00 合计 969,807.28 1,211,135.70 (2). 账龄超过1年的重要其他应付款 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 42、 持有待售负债 □适用 √不适用 43、 1年内到期的非流动负债 □适用 √不适用 44、 其他流动负债 其他流动负债情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 短期应付债券 应付退货款 销售服务费 28,052,503.35 19,632,354.88 待转增值税销项税额 12,228,213.12 4,383,339.83 运费 46,228.00 合计 40,280,716.47 24,061,922.71 短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 45、 长期借款 (1). 长期借款分类 □适用 √不适用 其他说明，包括利率区间： □适用 √不适用 46、 应付债券 (1). 应付债券 □适用 √不适用 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） □适用 √不适用 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 □适用 √不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 47、 租赁负债 □适用 √不适用 48、 长期应付款 项目列示 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 长期应付款 (1). 按款项性质列示长期应付款 □适用 √不适用 专项应付款 (2). 按款项性质列示专项应付款 □适用 √不适用 49、 长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 50、 预计负债 □适用 √不适用 51、 递延收益 递延收益情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 9,993,386.38 1,367,726.27 8,625,660.11 与资产相关 合计 9,993,386.38 1,367,726.27 8,625,660.11 / 涉及政府补助的项目： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 负债项目 期初余额 本期新增补助金额 本期计入营业外收入金额 本期计入其他收益金额 其他变动 期末余额 与资产相关/与收益相关 中高档数控机床生产线项目补助 5,000,000.00 250,000.02 4,749,999.98 与资产相关 大尺寸超精复杂型面的五轴智能加工中心研发及产业化专项资金 4,993,386.38 1,117,726.25 3,875,660.13 与资产相关 合计 9,993,386.38 1,367,726.27 8,625,660.11 其他说明： □适用 √不适用 52、 其他非流动负债 □适用 √不适用 53、 股本 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期初余额 本次变动增减（+、一） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 132,000,000.00 132,000,000.00 其他说明： 无 54、 其他权益工具 (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 55、 资本公积 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 683,593,515.15 683,593,515.15 其他资本公积 合计 683,593,515.15 683,593,515.15 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 无 56、 库存股 □适用 √不适用 57、 其他综合收益 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期发生金额 期末余额 (责任编辑：admin) |