国盛智科：国盛智科2021年年度报告(18)
时间:2022-04-21 22:06 来源:高清视频播放器 作者:播放器 点击:次
1、2021年市场需求旺盛，行业景气度持续向好，订单快速上升，产能提升拉动产量稳步提高，销量增长，各类产品销售额较上年同期均有不同程度增长，其中公司核心业务数控机床收入较上年同期增长74.58%； 2、2021年运输费和装卸费从销售费用改列为主营成本（20年列为销售费用），导致数控机床毛利率和20年相比有所下降。2021年钢材原材料价格上涨，导致装备部件毛利率下降。国外地区收入主要为装备部件（精密钣焊件），2020年PET瓶胚收入占比较大，此产品毛利率较低，拉低了20年国外地区收入的毛利率；而2021年国外地区没有PET瓶胚收入，均为装备部件收入。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 数控机床-高档数控机床 台 568 524 52 55.19 43.17 205.88 数控机床-中档数控机床 台 1,282 1,223 68 92.20 81.45 172.00 智能自动化生产线-数控机床生产线及单元 台/套 393 359 42 43.43 36.50 281.82 智能自动化生产线-焊接生产线及单元 台/套 21 20 2 61.54 53.85 100.00 产销量情况说明 公司高档数控机床分为五轴五联动龙门、五轴五联动立加、高速高精立加、高速高精龙门、精密卧加、卧镗、大型复杂龙门、五面体龙门、车铣复合。 公司中档数控机床分为立加、小型龙门及数控车床。 智能自动化生产线-数控机床生产线及单元含龙门、立加、卧加等机型。 精密钣焊件产销量单位有件/套、吨，单位不统一，不具统计条件和可比性；铸件类产品对外销售收入较小。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 通用设备制造业 直接材料 638,110,577.65 81.38 372,934,312.61 77.19 71.11 直接人工 83,994,822.95 10.71 63,762,507.50 13.20 31.73 制造费用 61,970,848.60 7.90 46,469,052.12 9.62 33.36 合计 784,076,249.20 100.00 483,165,872.23 100.00 62.28 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 数控机床 直接材料 494,638,518.67 63.09 258,325,654.29 53.47 91.48 销量增长 直接人工 51,181,533.68 6.53 39,147,136.28 8.10 30.74 销量增长 制造费用 44,166,715.17 5.63 30,042,416.67 6.22 47.01 销量增长 小计 589,986,767.52 75.25 327,515,207.24 67.79 80.14 智能自动化生产线 直接材料 70,504,470.06 8.99 67,639,052.25 14.00 4.24 直接人工 7,904,169.04 1.01 8,670,447.72 1.79 -8.84 制造费用 6,495,445.86 0.83 5,853,477.07 1.21 10.97 小计 84,904,084.96 10.83 82,162,977.04 17.01 3.34 装备部件 直接材料 72,967,588.92 9.31 46,969,606.07 9.72 55.35 销量增长 直接人工 24,909,120.23 3.18 15,944,923.50 3.30 56.22 销量增长 制造费用 11,308,687.57 1.44 10,573,158.38 2.19 6.96 小计 109,185,396.72 13.93 73,487,687.95 15.21 48.58 合计 784,076,249.20 100.00 483,165,872.23 100.00 62.28 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 详见附注八、5。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额39,836.58万元，占年度销售总额35.03%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0.00 %。 公司前五名客户 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%） 是否与上市公司存在关联关系 1 客户一 11,133.61 9.79 否 2 客户二 9,833.64 8.65 否 3 客户三 6,496.50 5.71 否 4 客户四 6,437.54 5.66 否 5 客户五 5,935.29 5.22 否 合计 / 39,836.58 35.03 / 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 客户一、客户二、客户四销售额为同一交易主体下合并总额，客户四为新进入前五大客户。 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额34,383.23万元，占年度采购总额28.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0.00%。 公司前五名供应商 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%） 是否与上市公司存在关联关系 1 供应商一 15,820.52 13.22 否 2 供应商二 6,152.85 5.14 否 3 供应商三 5,408.16 4.52 否 4 供应商四 3,719.74 3.11 否 5 供应商五 3,281.96 2.74 否 合计 / 34,383.23 28.73 / 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 供应商二、供应商四为新进入前五大供应商。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 47,256,352.59 45,957,767.89 2.83 管理费用 38,782,146.82 26,470,374.76 46.51 研发费用 57,870,998.07 35,965,856.01 60.91 财务费用 -1,503,889.40 1,732,771.46 -186.79 销售费用变动原因说明：主要系本期销售额增长，销售服务费、展览费等增加所致。详见附注五、44及七、63。 管理费用变动原因说明：主要系订单增多、效益上升、员工数增加导致薪酬增多，以及差旅费、修理费、第三方服务费增多所致。 研发费用变动原因说明：主要系研发人员薪酬、研发项目直接投入增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加所致。 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 94,065,819.23 92,152,319.02 2.08 投资活动产生的现金流量净额 -155,287,742.94 -427,063,858.71 - 筹资活动产生的现金流量净额 -36,309,600.00 517,212,950.00 -107.02 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售订单增加、销售回款增多及增值税即征即退税收返还增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内闲置资金用于理财到期金额增多所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上年同期公开募集资金到账及本期根据2020年度利润分配方案实施派发现金红利所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 (责任编辑：admin) |