国盛智科：国盛智科2021年年度报告(81)
时间:2022-04-21 22:06 来源:高清视频播放器 作者:播放器 点击:次
[注]本财务报表附注披露的公司前5名客户的应收账款情况已将受同一实际控制人控制的销售客户合并计算，其中：赫斯基包括赫斯基注塑系统（上海）有限公司、Husky Injection Molding Systems Ltd等 (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用 √不适用 (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2、 其他应收款 项目列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 应收利息 应收股利 其他应收款 1,362,790.15 2,362,112.44 合计 1,362,790.15 2,362,112.44 其他说明： □适用 √不适用 应收利息 (1). 应收利息分类 □适用 √不适用 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用 (3). 坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 应收股利 (4). 应收股利 □适用 √不适用 (5). 重要的账龄超过1年的应收股利 □适用 √不适用 (6). 坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 其他应收款 (1). 按账龄披露 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 账龄 期末账面余额 1年以内 其中：1年以内分项 1年以内小计 627,537.00 1至2年 2至3年 380,900.00 3年以上 3至4年 1,000,000.00 4至5年 5年以上 10,000.00 合计 2,018,437.00 (2). 按款项性质分类情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 工程履约保证金 1,632,749.00 2,930,900.00 应收暂付款 140,305.00 254,932.30 押金保证金 245,383.00 51,187.00 合计 2,018,437.00 3,237,019.30 (3). 坏账准备计提情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) 2021年1月1日余额 12,846.61 57,512.85 804,547.40 874,906.86 2021年1月1日余额在本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 208,635.00 -208,635.00 --转回第二阶段 --转回第一阶段 本期计提 18,530.24 -266,147.85 28,357.60 -219,260.01 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动 2021年12月31日余额 31,376.85 624,270.00 655,646.85 对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明： □适用 √不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据： □适用 √不适用 (4). 坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动 按组合计提坏账准备 874,906.86 -219,260.01 655,646.85 合计 874,906.86 -219,260.01 655,646.85 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (5). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额 江苏省南通港闸经济开发区财政局 押金保证金 1,000,000.00 3-4年 49.54 500,000.00 南通市建筑工程管理处 押金保证金 330,900.00 2-3年 16.39 99,270.00 应收待扣职工个人承担社会保险费 应收暂付款 232,365.00 1年以内 11.51 11,618.25 三一汽车制造有限公司 押金保证金 210,000.00 1年以内 10.40 10,500.00 应收待扣职工个人承担住房公积金 应收暂付款 117,940.00 1年以内 5.84 5,897.00 合计 / 1,891,205.00 / 93.68 627,285.25 (7). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 □适用 √不适用 (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 3、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 115,078,334.57 115,078,334.57 108,518,334.57 108,518,334.57 对联营、合营企业投资 4,525,764.39 4,525,764.39 2,461,077.54 2,461,077.54 合计 119,604,098.96 119,604,098.96 110,979,412.11 110,979,412.11 (1). 对子公司投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额 南通国盛精密机械有限公司 72,046,834.57 72,046,834.57 南通科培机电有限公司 800,000.00 800,000.00 江苏大卫精工科技有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00 英伟达（江苏）机床有限公司 9,237,500.00 9,237,500.00 南通国盛机床部件有限公司 18,984,000.00 18,984,000.00 切尔西机器人自动化(南通)有限公司 450,000.00 450,000.00 南通盛联迪智能科技有限公司 3,060,000.00 3,060,000.00 南通盛联威装备科技有限公司 3,500,000.00 3,500,000.00 合计 108,518,334.57 6,560,000.00 115,078,334.57 (2). 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余额 追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 一、合营企业 小计 二、联营企业 苏州中谷实业有限公司 2,461,077.54 2,064,686.85 4,525,764.39 小计 2,461,077.54 2,064,686.85 4,525,764.39 合计 2,461,077.54 2,064,686.85 4,525,764.39 其他说明： 无 4、 营业收入和营业成本 (1). 营业收入和营业成本情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 945,254,975.06 696,823,898.87 594,443,947.12 430,808,419.24 其他业务 33,725,464.70 25,705,918.57 22,698,696.74 17,934,045.83 合计 978,980,439.76 722,529,817.44 617,142,643.86 448,742,465.07 (2). 合同产生的收入的情况 □适用 √不适用 (3). 履约义务的说明 □适用 √不适用 (4). 分摊至剩余履约义务的说明 □适用 √不适用 其他说明： 无 5、 投资收益 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 11,400,400.00 10,778,000.00 权益法核算的长期股权投资收益 2,064,686.85 1,102,720.22 处置长期股权投资产生的投资收益 交易性金融资产在持有期间的投资收益 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 债权投资在持有期间取得的利息收入 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 处置交易性金融资产取得的投资收益 处置其他权益工具投资取得的投资收益 处置债权投资取得的投资收益 处置其他债权投资取得的投资收益 债务重组收益 处置金融工具取得的投资收益 20,037,236.57 11,933,451.32 合计 33,502,323.42 23,814,171.54 其他说明： 无 6、 其他 □适用 √不适用 十八、 补充资料 1、 当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 325,776.55 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,605,370.77 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 20,037,236.57 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 (责任编辑：admin) |