国盛智科：国盛智科2021年年度报告(67)
时间:2022-04-21 22:06 来源:高清视频播放器 作者:播放器 点击:次
[注]本财务报表附注披露的公司前5名客户的应收账款情况已将受同一实际控制人控制的销售客户合并计算，其中：赫斯基包括赫斯基注塑系统（上海）有限公司、Husky Injection Molding Systems Ltd等；卡特彼勒包括卡特彼勒（吴江）有限公司和卡特彼勒（上海）贸易有限公司。 (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用 √不适用 (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 6、 应收款项融资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 37,850,244.45 63,540,687.23 合计 37,850,244.45 63,540,687.23 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况： □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 其他说明： √适用 □不适用 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况 项 目 期末终止确认金额 银行承兑汇票 136,541,445.76 小 计 136,541,445.76 银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。 7、 预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 6,627,835.25 91.98 6,582,959.19 93.39 1至2年 483,429.89 6.71 269,071.13 3.81 2至3年 94,190.00 1.31 197,029.80 2.80 3年以上 合计 7,205,455.14 100.00 7,049,060.12 100.00 账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 无 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 √适用 □不适用 单位名称 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例(%) 西门子（中国）有限公司 1,681,032.68 23.33 上海德优工贸有限公司 834,800.00 11.59 约翰内斯·海德汉博士（中国）有限公司 608,234.59 8.44 海克斯康测量技术（青岛）有限公司 570,000.01 7.91 中国机床工具工业协会 420,000.00 5.83 合计 4,114,067.28 57.10 其他说明 无 其他说明 □适用 √不适用 8、 其他应收款 项目列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 应收利息 应收股利 其他应收款 1,598,413.30 2,553,433.76 合计 1,598,413.30 2,553,433.76 其他说明： □适用 √不适用 应收利息 (1). 应收利息分类 □适用 √不适用 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用 (3). 坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 应收股利 (1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过1年的应收股利 □适用 √不适用 (3). 坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 其他应收款 (1). 按账龄披露 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 账龄 期末账面余额 1年以内 其中：1年以内分项 1年以内小计 875,561.38 1至2年 2至3年 380,900.00 3年以上 3至4年 1,000,000.00 4至5年 5年以上 117,048.00 合计 2,373,509.38 (2). 按款项性质分类情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 工程履约保证金 1,380,900.00 2,930,900.00 应收暂付款 601,629.38 453,323.18 押金保证金 390,980.00 161,235.00 合计 2,373,509.38 3,545,458.18 (3). 坏账准备计提情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) 2021年1月1日余额 22,916.17 57,512.85 911,595.40 992,024.42 2021年1月1日余额在本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 -57,135.00 57,135.00 --转回第二阶段 --转回第一阶段 本期计提 20,861.91 -377.85 -237,412.40 -216,928.34 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动 2021年12月31日余额 43,778.08 731,318.00 775,096.08 对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明： □适用 √不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据： □适用 √不适用 (4). 坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动 按组合计提坏账准备 992,024.42 -216,928.34 775,096.08 合计 992,024.42 -216,928.34 775,096.08 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (5). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备期末余额 江苏省南通港闸经济开发区财政局 工程履约保证金 1,000,000.00 3-4年 42.13 500,000.00 应收待扣职工个人承担社会保险费 应收暂付款 355,649.38 1年以内 14.98 17,782.47 南通市建筑工程管理处 工程履约保证金 330,900.00 2-3年 13.94 99,270.00 应收待扣职工个人承担住房公积金 应收暂付款 238,980.00 1年以内 10.07 11,949.00 三一汽车制造有限公司 押金保证金 210,000.00 1年以内 8.85 10,500.00 合计 / 2,135,529.38 / 89.97 639,501.47 (7). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 □适用 √不适用 (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 9、 存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 账面余额 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 账面价值 账面余额 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 账面价值 原材料 208,104,431.93 8,052,418.51 200,052,013.42 119,921,773.66 7,986,060.32 111,935,713.34 在产品 101,518,856.72 496,356.64 101,022,500.08 71,638,645.67 673,689.77 70,964,955.90 库存商品 33,300,343.78 966,760.08 32,333,583.70 9,640,615.93 364,208.15 9,276,407.78 周转材料 消耗性生物资产 合同履约成本 发出商品 45,764,923.36 45,764,923.36 11,899,894.68 11,899,894.68 委托加工物资 8,960,030.80 8,960,030.80 3,888,909.74 3,888,909.74 合计 397,648,586.59 9,515,535.23 388,133,051.36 216,989,839.68 9,023,958.24 207,965,881.44 (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 原材料 7,986,060.32 2,366,911.90 2,300,553.71 8,052,418.51 在产品 673,689.77 220,107.41 397,440.54 496,356.64 库存商品 364,208.15 720,884.65 118,332.72 966,760.08 周转材料 消耗性生物资产 合同履约成本 合计 9,023,958.24 3,307,903.96 2,816,326.97 9,515,535.23 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 □适用 √不适用 (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 10、 合同资产 (1). 合同资产情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 应收质保金 11,094,310.00 554,715.50 10,539,594.50 5,718,589.41 285,929.47 5,432,659.94 合计 11,094,310.00 554,715.50 10,539,594.50 5,718,589.41 285,929.47 5,432,659.94 (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 □适用 √不适用 (3). 本期合同资产计提减值准备情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因 按组合计提减值准备 268,786.03 合计 268,786.03 / 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 11、 持有待售资产 □适用 √不适用 12、 一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 期末重要的债权投资和其他债权投资： □适用 √不适用 其他说明 无 13、 其他流动资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 合同取得成本 应收退货成本 理财产品 620,000,000.00 475,000,000.00 待抵扣增值税进项税额 4,975,592.35 54,703.23 预缴企业所得税 406,894.82 568,095.63 其他 102,544.22 合计 625,382,487.17 475,725,343.08 其他说明 无 14、 债权投资 (1). 债权投资情况 □适用 √不适用 (2). 期末重要的债权投资 □适用 √不适用 (3). 减值准备计提情况 □适用 √不适用 本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 15、 其他债权投资 (1). 其他债权投资情况 □适用 √不适用 (2). 期末重要的其他债权投资 □适用 √不适用 (3). 减值准备计提情况 □适用 √不适用 本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 16、 长期应收款 (1). 长期应收款情况 □适用 √不适用 (2). 坏账准备计提情况 □适用 √不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 17、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 被投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余额 追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 一、合营企业 小计 二、联营企业 苏州中谷实业有限公司 2,461,077.54 2,064,686.85 4,525,764.39 小计 2,461,077.54 2,064,686.85 4,525,764.39 合计 2,461,077.54 2,064,686.85 4,525,764.39 其他说明 无 18、 其他权益工具投资 (1). 其他权益工具投资情况 □适用 √不适用 (2). 非交易性权益工具投资的情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 19、 其他非流动金融资产 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 20、 投资性房地产 投资性房地产计量模式 不适用 21、 固定资产 项目列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 固定资产 245,659,914.81 152,086,845.31 固定资产清理 合计 245,659,914.81 152,086,845.31 其他说明： □适用 √不适用 固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 合计 一、账面原值： 1.期初余额 118,081,376.80 14,770,592.52 187,055,855.73 8,240,520.98 328,148,346.03 2.本期增加金额 63,773,096.32 6,653,253.81 45,765,415.79 576,088.49 116,767,854.41 （1）购置 6,159,315.74 26,533,210.75 576,088.49 33,268,614.98 （2）在建工程转入 63,773,096.32 493,938.07 19,232,205.04 83,499,239.43 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 634,748.38 1,726,520.87 2,361,269.25 （1）处置或报废 634,748.38 1,726,520.87 2,361,269.25 4.期末余额 181,854,473.12 21,423,846.33 232,186,523.14 7,090,088.60 442,554,931.19 二、累计折旧 1.期初余额 45,566,089.90 11,445,615.72 111,432,053.91 7,617,741.19 176,061,500.72 2.本期增加金额 6,427,964.97 1,562,363.83 14,341,580.83 605,584.65 22,937,494.28 （1）计提 6,427,964.97 1,562,363.83 14,341,580.83 605,584.65 22,937,494.28 3.本期减少金额 463,783.79 1,640,194.83 2,103,978.62 （1）处置或报废 463,783.79 1,640,194.83 2,103,978.62 4.期末余额 51,994,054.87 13,007,979.55 125,309,850.95 6,583,131.01 196,895,016.38 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 129,860,418.25 8,415,866.78 106,876,672.19 506,957.59 245,659,914.81 2.期初账面价值 72,515,286.90 3,324,976.80 75,623,801.82 622,779.79 152,086,845.31 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 固定资产清理 □适用 √不适用 22、 在建工程 项目列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 在建工程 32,886,444.27 45,605,970.18 工程物资 合计 32,886,444.27 45,605,970.18 其他说明： □适用 √不适用 在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 中高档数控机床生产线项目 32,388,242.20 32,388,242.20 44,488,910.13 44,488,910.13 数控机床研发中心项目 441,936.79 441,936.79 108,210.49 108,210.49 其他零星工程 56,265.28 56,265.28 13,274.34 13,274.34 待安装设备 995,575.22 995,575.22 合计 32,886,444.27 32,886,444.27 45,605,970.18 45,605,970.18 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 (责任编辑：admin) |